凯石岐短债C (008434.jj ) 凯石基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0024元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6165 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 凯石岐短债(008433) |
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凯石岐短债C(008434) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |