凯石岐短债C(008434) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 1,235.54万 | 1,238.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 5,605.44万 | 5,659.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 377.93万 | 378.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,167.73万 | 1,167.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 4,750.12万 | 4,745.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 6,213.64万 | 6,209.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 9,537.02万 | 9,524.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,951.94万 | 5,947.77万元 | -- |