中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 91.66亿 | 89.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 91.26亿 | 89.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 91.44亿 | 89.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 91.13亿 | 89.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 91.24亿 | 89.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 90.97亿 | 90.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 92.16亿 | 90.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 91.34亿 | 90.00亿元 | -- |