中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0207元 | 1.1751元 |
| 2025-12-17 | 1.0207元 | 1.1751元 |
| 2025-12-16 | 1.0206元 | 1.1750元 |
| 2025-12-15 | 1.0206元 | 1.1750元 |
| 2025-12-12 | 1.0205元 | 1.1749元 |
| 2025-12-11 | 1.0204元 | 1.1748元 |
| 2025-12-10 | 1.0204元 | 1.1748元 |
| 2025-12-09 | 1.0204元 | 1.1748元 |
| 2025-12-08 | 1.0203元 | 1.1747元 |
| 2025-12-05 | 1.0202元 | 1.1746元 |
| 2025-12-04 | 1.0202元 | 1.1746元 |
| 2025-12-03 | 1.0201元 | 1.1745元 |
| 2025-12-02 | 1.0201元 | 1.1745元 |
| 2025-12-01 | 1.0200元 | 1.1744元 |
| 2025-11-28 | 1.0199元 | 1.1743元 |
| 2025-11-27 | 1.0195元 | 1.1739元 |
| 2025-11-26 | 1.0194元 | 1.1738元 |
| 2025-11-25 | 1.0194元 | 1.1738元 |
| 2025-11-24 | 1.0194元 | 1.1738元 |
| 2025-11-21 | 1.0192元 | 1.1736元 |
| 2025-11-20 | 1.0192元 | 1.1736元 |
| 2025-11-19 | 1.0192元 | 1.1736元 |
| 2025-11-18 | 1.0191元 | 1.1735元 |
| 2025-11-17 | 1.0191元 | 1.1735元 |
| 2025-11-14 | 1.0190元 | 1.1734元 |
| 2025-11-13 | 1.0189元 | 1.1733元 |
| 2025-11-12 | 1.0189元 | 1.1733元 |
| 2025-11-11 | 1.0188元 | 1.1732元 |
| 2025-11-10 | 1.0188元 | 1.1732元 |
| 2025-11-07 | 1.0187元 | 1.1731元 |
| 2025-11-06 | 1.0186元 | 1.1730元 |
| 2025-11-05 | 1.0182元 | 1.1726元 |
| 2025-11-04 | 1.0182元 | 1.1726元 |
| 2025-11-03 | 1.0181元 | 1.1725元 |
| 2025-10-31 | 1.0180元 | 1.1724元 |
| 2025-10-30 | 1.0180元 | 1.1724元 |
| 2025-10-29 | 1.0179元 | 1.1723元 |
| 2025-10-28 | 1.0179元 | 1.1723元 |
| 2025-10-27 | 1.0179元 | 1.1723元 |
| 2025-10-24 | 1.0177元 | 1.1721元 |
| 2025-10-23 | 1.0177元 | 1.1721元 |
| 2025-10-22 | 1.0177元 | 1.1721元 |
| 2025-10-21 | 1.0176元 | 1.1720元 |
| 2025-10-20 | 1.0176元 | 1.1720元 |
| 2025-10-17 | 1.0175元 | 1.1719元 |
| 2025-10-16 | 1.0174元 | 1.1718元 |
| 2025-10-15 | 1.0174元 | 1.1718元 |
| 2025-10-14 | 1.0173元 | 1.1717元 |
| 2025-10-13 | 1.0173元 | 1.1717元 |
| 2025-10-10 | 1.0172元 | 1.1716元 |