中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0229元 | 1.1773元 |
| 2026-02-02 | 1.0229元 | 1.1773元 |
| 2026-01-30 | 1.0228元 | 1.1772元 |
| 2026-01-29 | 1.0227元 | 1.1771元 |
| 2026-01-28 | 1.0227元 | 1.1771元 |
| 2026-01-27 | 1.0226元 | 1.1770元 |
| 2026-01-26 | 1.0226元 | 1.1770元 |
| 2026-01-23 | 1.0225元 | 1.1769元 |
| 2026-01-22 | 1.0221元 | 1.1765元 |
| 2026-01-21 | 1.0221元 | 1.1765元 |
| 2026-01-20 | 1.0220元 | 1.1764元 |
| 2026-01-19 | 1.0220元 | 1.1764元 |
| 2026-01-16 | 1.0219元 | 1.1763元 |
| 2026-01-15 | 1.0218元 | 1.1762元 |
| 2026-01-14 | 1.0218元 | 1.1762元 |
| 2026-01-13 | 1.0218元 | 1.1762元 |
| 2026-01-12 | 1.0217元 | 1.1761元 |
| 2026-01-09 | 1.0216元 | 1.1760元 |
| 2026-01-08 | 1.0216元 | 1.1760元 |
| 2026-01-07 | 1.0215元 | 1.1759元 |
| 2026-01-06 | 1.0215元 | 1.1759元 |
| 2026-01-05 | 1.0214元 | 1.1758元 |
| 2025-12-31 | 1.0213元 | 1.1757元 |
| 2025-12-30 | 1.0212元 | 1.1756元 |
| 2025-12-29 | 1.0212元 | 1.1756元 |
| 2025-12-26 | 1.0211元 | 1.1755元 |
| 2025-12-25 | 1.0210元 | 1.1754元 |
| 2025-12-24 | 1.0210元 | 1.1754元 |
| 2025-12-23 | 1.0209元 | 1.1753元 |
| 2025-12-22 | 1.0209元 | 1.1753元 |
| 2025-12-19 | 1.0208元 | 1.1752元 |
| 2025-12-18 | 1.0207元 | 1.1751元 |
| 2025-12-17 | 1.0207元 | 1.1751元 |
| 2025-12-16 | 1.0206元 | 1.1750元 |
| 2025-12-15 | 1.0206元 | 1.1750元 |
| 2025-12-12 | 1.0205元 | 1.1749元 |
| 2025-12-11 | 1.0204元 | 1.1748元 |
| 2025-12-10 | 1.0204元 | 1.1748元 |
| 2025-12-09 | 1.0204元 | 1.1748元 |
| 2025-12-08 | 1.0203元 | 1.1747元 |
| 2025-12-05 | 1.0202元 | 1.1746元 |
| 2025-12-04 | 1.0202元 | 1.1746元 |
| 2025-12-03 | 1.0201元 | 1.1745元 |
| 2025-12-02 | 1.0201元 | 1.1745元 |
| 2025-12-01 | 1.0200元 | 1.1744元 |
| 2025-11-28 | 1.0199元 | 1.1743元 |
| 2025-11-27 | 1.0195元 | 1.1739元 |
| 2025-11-26 | 1.0194元 | 1.1738元 |
| 2025-11-25 | 1.0194元 | 1.1738元 |
| 2025-11-24 | 1.0194元 | 1.1738元 |