中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0293元 | 1.1837元 |
| 2026-06-04 | 1.0292元 | 1.1836元 |
| 2026-06-03 | 1.0292元 | 1.1836元 |
| 2026-06-02 | 1.0292元 | 1.1836元 |
| 2026-06-01 | 1.0291元 | 1.1835元 |
| 2026-05-29 | 1.0290元 | 1.1834元 |
| 2026-05-28 | 1.0290元 | 1.1834元 |
| 2026-05-27 | 1.0289元 | 1.1833元 |
| 2026-05-26 | 1.0289元 | 1.1833元 |
| 2026-05-25 | 1.0288元 | 1.1832元 |
| 2026-05-22 | 1.0287元 | 1.1831元 |
| 2026-05-21 | 1.0287元 | 1.1831元 |
| 2026-05-20 | 1.0286元 | 1.1830元 |
| 2026-05-19 | 1.0286元 | 1.1830元 |
| 2026-05-18 | 1.0285元 | 1.1829元 |
| 2026-05-15 | 1.0284元 | 1.1828元 |
| 2026-05-14 | 1.0284元 | 1.1828元 |
| 2026-05-13 | 1.0283元 | 1.1827元 |
| 2026-05-12 | 1.0283元 | 1.1827元 |
| 2026-05-11 | 1.0283元 | 1.1827元 |
| 2026-05-08 | 1.0281元 | 1.1825元 |
| 2026-05-07 | 1.0281元 | 1.1825元 |
| 2026-05-06 | 1.0280元 | 1.1824元 |
| 2026-04-30 | 1.0278元 | 1.1822元 |
| 2026-04-29 | 1.0278元 | 1.1822元 |
| 2026-04-28 | 1.0277元 | 1.1821元 |
| 2026-04-27 | 1.0277元 | 1.1821元 |
| 2026-04-24 | 1.0276元 | 1.1820元 |
| 2026-04-23 | 1.0275元 | 1.1819元 |
| 2026-04-22 | 1.0275元 | 1.1819元 |
| 2026-04-21 | 1.0274元 | 1.1818元 |
| 2026-04-20 | 1.0274元 | 1.1818元 |
| 2026-04-17 | 1.0273元 | 1.1817元 |
| 2026-04-16 | 1.0272元 | 1.1816元 |
| 2026-04-15 | 1.0272元 | 1.1816元 |
| 2026-04-14 | 1.0271元 | 1.1815元 |
| 2026-04-13 | 1.0271元 | 1.1815元 |
| 2026-04-10 | 1.0270元 | 1.1814元 |
| 2026-04-09 | 1.0269元 | 1.1813元 |
| 2026-04-08 | 1.0269元 | 1.1813元 |
| 2026-04-07 | 1.0268元 | 1.1812元 |
| 2026-04-03 | 1.0267元 | 1.1811元 |
| 2026-04-02 | 1.0266元 | 1.1810元 |
| 2026-04-01 | 1.0266元 | 1.1810元 |
| 2026-03-31 | 1.0265元 | 1.1809元 |
| 2026-03-30 | 1.0265元 | 1.1809元 |
| 2026-03-27 | 1.0264元 | 1.1808元 |
| 2026-03-26 | 1.0264元 | 1.1808元 |
| 2026-03-25 | 1.0263元 | 1.1807元 |
| 2026-03-24 | 1.0263元 | 1.1807元 |