中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0314元 | 1.1858元 |
| 2026-07-27 | 1.0314元 | 1.1858元 |
| 2026-07-24 | 1.0313元 | 1.1857元 |
| 2026-07-23 | 1.0312元 | 1.1856元 |
| 2026-07-22 | 1.0312元 | 1.1856元 |
| 2026-07-21 | 1.0312元 | 1.1856元 |
| 2026-07-20 | 1.0311元 | 1.1855元 |
| 2026-07-17 | 1.0310元 | 1.1854元 |
| 2026-07-16 | 1.0310元 | 1.1854元 |
| 2026-07-15 | 1.0309元 | 1.1853元 |
| 2026-07-14 | 1.0309元 | 1.1853元 |
| 2026-07-13 | 1.0308元 | 1.1852元 |
| 2026-07-10 | 1.0307元 | 1.1851元 |
| 2026-07-09 | 1.0307元 | 1.1851元 |
| 2026-07-08 | 1.0306元 | 1.1850元 |
| 2026-07-07 | 1.0306元 | 1.1850元 |
| 2026-07-06 | 1.0305元 | 1.1849元 |
| 2026-07-03 | 1.0304元 | 1.1848元 |
| 2026-07-02 | 1.0304元 | 1.1848元 |
| 2026-07-01 | 1.0303元 | 1.1847元 |
| 2026-06-30 | 1.0303元 | 1.1847元 |
| 2026-06-29 | 1.0303元 | 1.1847元 |
| 2026-06-26 | 1.0301元 | 1.1845元 |
| 2026-06-25 | 1.0301元 | 1.1845元 |
| 2026-06-24 | 1.0301元 | 1.1845元 |
| 2026-06-23 | 1.0300元 | 1.1844元 |
| 2026-06-22 | 1.0300元 | 1.1844元 |
| 2026-06-18 | 1.0298元 | 1.1842元 |
| 2026-06-17 | 1.0298元 | 1.1842元 |
| 2026-06-16 | 1.0297元 | 1.1841元 |
| 2026-06-15 | 1.0297元 | 1.1841元 |
| 2026-06-12 | 1.0296元 | 1.1840元 |
| 2026-06-11 | 1.0295元 | 1.1839元 |
| 2026-06-10 | 1.0295元 | 1.1839元 |
| 2026-06-09 | 1.0294元 | 1.1838元 |
| 2026-06-08 | 1.0294元 | 1.1838元 |
| 2026-06-05 | 1.0293元 | 1.1837元 |
| 2026-06-04 | 1.0292元 | 1.1836元 |
| 2026-06-03 | 1.0292元 | 1.1836元 |
| 2026-06-02 | 1.0292元 | 1.1836元 |
| 2026-06-01 | 1.0291元 | 1.1835元 |
| 2026-05-29 | 1.0290元 | 1.1834元 |
| 2026-05-28 | 1.0290元 | 1.1834元 |
| 2026-05-27 | 1.0289元 | 1.1833元 |
| 2026-05-26 | 1.0289元 | 1.1833元 |
| 2026-05-25 | 1.0288元 | 1.1832元 |
| 2026-05-22 | 1.0287元 | 1.1831元 |
| 2026-05-21 | 1.0287元 | 1.1831元 |
| 2026-05-20 | 1.0286元 | 1.1830元 |
| 2026-05-19 | 1.0286元 | 1.1830元 |