中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 678.23万元 | 0.15% | 226.08万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,377.02万元 | 0.15% | 459.01万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 684.76万元 | 0.15% | 228.25万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,394.20万元 | 0.15% | 464.73万元 | 0.05% |