中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0334元 | 1.1878元 |
| 2026-09-11 | 1.0333元 | 1.1877元 |
| 2026-09-10 | 1.0332元 | 1.1876元 |
| 2026-09-09 | 1.0332元 | 1.1876元 |
| 2026-09-08 | 1.0332元 | 1.1876元 |
| 2026-09-07 | 1.0331元 | 1.1875元 |
| 2026-09-04 | 1.0330元 | 1.1874元 |
| 2026-09-03 | 1.0329元 | 1.1873元 |
| 2026-09-02 | 1.0329元 | 1.1873元 |
| 2026-09-01 | 1.0329元 | 1.1873元 |
| 2026-08-31 | 1.0328元 | 1.1872元 |
| 2026-08-28 | 1.0327元 | 1.1871元 |
| 2026-08-27 | 1.0327元 | 1.1871元 |
| 2026-08-26 | 1.0326元 | 1.1870元 |
| 2026-08-25 | 1.0326元 | 1.1870元 |
| 2026-08-24 | 1.0325元 | 1.1869元 |
| 2026-08-21 | 1.0324元 | 1.1868元 |
| 2026-08-20 | 1.0324元 | 1.1868元 |
| 2026-08-19 | 1.0323元 | 1.1867元 |
| 2026-08-18 | 1.0323元 | 1.1867元 |
| 2026-08-17 | 1.0323元 | 1.1867元 |
| 2026-08-14 | 1.0321元 | 1.1865元 |
| 2026-08-13 | 1.0321元 | 1.1865元 |
| 2026-08-12 | 1.0320元 | 1.1864元 |
| 2026-08-11 | 1.0320元 | 1.1864元 |
| 2026-08-10 | 1.0320元 | 1.1864元 |
| 2026-08-07 | 1.0318元 | 1.1862元 |
| 2026-08-06 | 1.0318元 | 1.1862元 |
| 2026-08-05 | 1.0318元 | 1.1862元 |
| 2026-08-04 | 1.0317元 | 1.1861元 |
| 2026-08-03 | 1.0317元 | 1.1861元 |
| 2026-07-31 | 1.0316元 | 1.1860元 |
| 2026-07-30 | 1.0315元 | 1.1859元 |
| 2026-07-29 | 1.0315元 | 1.1859元 |
| 2026-07-28 | 1.0314元 | 1.1858元 |
| 2026-07-27 | 1.0314元 | 1.1858元 |
| 2026-07-24 | 1.0313元 | 1.1857元 |
| 2026-07-23 | 1.0312元 | 1.1856元 |
| 2026-07-22 | 1.0312元 | 1.1856元 |
| 2026-07-21 | 1.0312元 | 1.1856元 |
| 2026-07-20 | 1.0311元 | 1.1855元 |
| 2026-07-17 | 1.0310元 | 1.1854元 |
| 2026-07-16 | 1.0310元 | 1.1854元 |
| 2026-07-15 | 1.0309元 | 1.1853元 |
| 2026-07-14 | 1.0309元 | 1.1853元 |
| 2026-07-13 | 1.0308元 | 1.1852元 |
| 2026-07-10 | 1.0307元 | 1.1851元 |
| 2026-07-09 | 1.0307元 | 1.1851元 |
| 2026-07-08 | 1.0306元 | 1.1850元 |
| 2026-07-07 | 1.0306元 | 1.1850元 |