华安安敦债券A(008426) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 10.26亿 | 9.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 10.63亿 | 9.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 10.63亿 | 9.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 10.55亿 | 9.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 10.55亿 | 9.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 10.55亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 10.54亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.46亿 | 9.97亿元 | -- |