华安安敦债券A (008426.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-04-17总资产规模10.26亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0850元 (2026-02-03) 基金经理马晓璇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6303 / 7202)
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华安安敦债券A(008426) - 历史分红派息及拆分数据列表

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