华安安敦债券A(008426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-02 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-01 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-31 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-30 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-27 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-26 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-25 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-24 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-23 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-20 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-19 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-18 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-17 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-16 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-13 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-12 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-10 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-09 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-06 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-05 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-04 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-03 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-02 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-02-27 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-02-26 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-02-25 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-02-24 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-02-13 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-02-12 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-02-11 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-02-10 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-02-09 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-02-06 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-02-05 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-02-04 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-02-03 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-02-02 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-01-30 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-29 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-28 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-27 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-26 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-23 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-22 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-21 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-20 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-01-19 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-01-16 | 1.0840元 | 1.0840元 |