国联研发创新混合A(008422) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.53元 | 4,043.65万 | 2,646.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 4,130.36万 | 4,133.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4,660.90万 | 4,482.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 4,776.95万 | 4,802.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5,441.01万 | 5,322.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 5,079.84万 | 5,521.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,917.18万 | 5,999.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 6,688.44万 | 6,495.52万元 | -- |