华泰紫金泰盈混合C(008405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-01-22 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-01-21 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-01-20 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-01-19 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-01-16 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-01-15 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-01-14 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-01-13 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-01-12 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-01-09 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-01-08 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-01-07 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-01-06 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-01-05 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2025-12-31 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2025-12-30 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2025-12-29 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2025-12-26 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2025-12-25 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2025-12-24 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2025-12-23 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2025-12-22 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2025-12-19 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2025-12-18 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2025-12-17 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2025-12-16 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2025-12-15 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2025-12-12 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2025-12-11 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2025-12-10 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2025-12-09 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2025-12-08 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2025-12-05 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2025-12-04 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2025-12-03 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2025-12-02 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2025-12-01 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2025-11-28 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2025-11-27 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2025-11-26 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2025-11-25 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2025-11-24 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2025-11-21 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2025-11-20 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2025-11-19 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2025-11-18 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2025-11-17 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2025-11-14 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2025-11-13 | 1.4887元 | 1.4887元 |