华泰紫金泰盈混合C(008405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-02-26 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-02-25 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-02-24 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-02-13 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-02-12 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-02-11 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-02-10 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-02-09 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-02-06 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-02-05 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-02-04 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-02-03 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-02-02 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-01-30 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-01-29 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-01-28 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-01-27 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-01-26 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-01-23 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-01-22 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-01-21 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-01-20 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-01-19 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-01-16 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-01-15 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-01-14 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-01-13 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-01-12 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-01-09 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-01-08 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-01-07 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-01-06 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-01-05 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2025-12-31 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2025-12-30 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2025-12-29 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2025-12-26 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2025-12-25 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2025-12-24 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2025-12-23 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2025-12-22 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2025-12-19 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2025-12-18 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2025-12-17 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2025-12-16 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2025-12-15 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2025-12-12 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2025-12-11 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2025-12-10 | 1.4560元 | 1.4560元 |