华泰紫金泰盈混合C(008405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-08-28 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-08-27 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-08-26 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-08-25 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-08-24 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-08-21 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-08-20 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-08-19 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-08-18 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-08-17 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-08-14 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-08-13 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-08-12 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-08-11 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-08-10 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-08-07 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-08-06 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-08-05 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-08-04 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-08-03 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-07-31 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-07-30 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-07-29 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-07-28 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-07-27 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-07-24 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-07-23 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-07-22 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-07-21 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-07-20 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-07-17 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-07-16 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-07-15 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-07-14 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-07-13 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-07-10 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-07-09 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-07-08 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-07-07 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-07-06 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-07-03 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-07-02 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-07-01 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-06-30 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-06-29 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-06-26 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-06-25 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-06-24 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-06-23 | 1.4861元 | 1.4861元 |