华泰紫金泰盈混合C (008405.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理查晓磊基金类型混合型成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4995元 (2026-05-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% (4359 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金泰盈混合(008404) |
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华泰紫金泰盈混合C(008405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-05-11 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-05-08 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-05-07 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-05-06 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-04-30 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-04-29 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-04-28 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-04-27 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-04-24 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-04-23 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-04-22 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-04-21 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-04-20 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-04-17 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-04-16 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-04-15 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-04-14 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-04-13 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-04-10 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-04-09 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-04-08 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-04-07 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-04-03 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-04-02 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-01 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-03-31 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-03-30 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-03-27 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-03-26 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-03-25 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-03-24 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-03-23 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-03-20 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-03-19 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-03-18 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-03-17 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-03-16 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-03-13 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-03-12 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-03-11 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-03-10 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-03-09 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-03-06 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-03-05 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-03-04 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-03-03 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-03-02 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-02-27 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-02-26 | 1.5763元 | 1.5763元 |