华泰紫金泰盈混合C (008405.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理查晓磊基金类型混合型成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4902元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% (4250 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金泰盈混合(008404) |
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华泰紫金泰盈混合C(008405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-07-02 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-07-01 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-06-30 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-06-29 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-06-26 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-06-25 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-06-24 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-06-23 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-06-22 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-06-18 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-06-17 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-06-16 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-06-15 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-06-12 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-06-11 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-06-10 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-06-09 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-06-08 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-06-05 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-06-04 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-06-03 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-06-02 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-06-01 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-05-29 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-05-28 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-05-27 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-05-26 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-05-25 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-05-22 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-05-21 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-05-20 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-05-19 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-05-18 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-05-15 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-05-14 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-05-13 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-05-12 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-05-11 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-05-08 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-05-07 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-05-06 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-04-30 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-04-29 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-04-28 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-04-27 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-04-24 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-04-23 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-04-22 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-04-21 | 1.5094元 | 1.5094元 |