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概况
announcement
华泰紫金泰盈混合C
(008405.jj )
华泰证券（上海）资产管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-01-21
总资产规模
4.63亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.5035
元
(
2026-01-09
)
基金经理
查晓磊
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.07%
(3663 / 8992)
相关基金:
主从基金:
华泰紫金泰盈混合A
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华泰紫金泰盈混合C(008405) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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华泰紫金泰盈混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.46
元
4.63亿
3.18亿
元
--
2025-06-30
1.31
元
4.88亿
3.73亿
元
--
2025-03-31
1.30
元
3.91亿
3.01亿
元
--
2024-12-31
1.24
元
4.96亿
3.99亿
元
--
2024-09-30
1.31
元
3.24亿
2.48亿
元
--
2024-06-30
1.20
元
3.01亿
2.50亿
元
--
2024-03-31
--
2.83亿
2.40亿
元
--