华泰紫金泰盈混合C (008405.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理查晓磊基金类型混合型成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4549元 (2026-05-19) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (4485 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金泰盈混合(008404) |
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华泰紫金泰盈混合C(008405) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.45元 | 6.39亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 5.25亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 4.63亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 4.88亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 3.91亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 4.96亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 3.24亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 3.01亿 | 2.50亿元 | -- |