华泰柏瑞中证科技100ETF联接C (008400.jj ) 科技100 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1768元 (2026-01-23) 基金经理胡亦清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率15.02% (2007 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A目标基金: 华泰柏瑞中证科技100ETF |
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华泰柏瑞中证科技100ETF联接C(008400) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.1768元 | 2.2443元 |
| 2026-01-22 | 2.1417元 | 2.2092元 |
| 2026-01-21 | 2.1496元 | 2.2171元 |
| 2026-01-20 | 2.1389元 | 2.2064元 |
| 2026-01-19 | 2.1686元 | 2.2361元 |
| 2026-01-16 | 2.1522元 | 2.2197元 |
| 2026-01-15 | 2.1418元 | 2.2093元 |
| 2026-01-14 | 2.1321元 | 2.1996元 |
| 2026-01-13 | 2.1174元 | 2.1849元 |
| 2026-01-12 | 2.1433元 | 2.2108元 |
| 2026-01-09 | 2.0968元 | 2.1643元 |
| 2026-01-08 | 2.0654元 | 2.1329元 |
| 2026-01-07 | 2.0632元 | 2.1307元 |
| 2026-01-06 | 2.0506元 | 2.1181元 |
| 2026-01-05 | 2.0156元 | 2.0831元 |
| 2025-12-31 | 1.9579元 | 2.0254元 |
| 2025-12-30 | 1.9653元 | 2.0328元 |
| 2025-12-29 | 1.9615元 | 2.0290元 |
| 2025-12-26 | 1.9726元 | 2.0401元 |
| 2025-12-25 | 1.9682元 | 2.0357元 |
| 2025-12-24 | 1.9544元 | 2.0219元 |
| 2025-12-23 | 1.9369元 | 2.0044元 |
| 2025-12-22 | 1.9389元 | 2.0064元 |
| 2025-12-19 | 1.9163元 | 1.9838元 |
| 2025-12-18 | 1.9036元 | 1.9711元 |
| 2025-12-17 | 1.9273元 | 1.9948元 |
| 2025-12-16 | 1.8887元 | 1.9562元 |
| 2025-12-15 | 1.9172元 | 1.9847元 |
| 2025-12-12 | 1.9400元 | 2.0075元 |
| 2025-12-11 | 1.9258元 | 1.9933元 |
| 2025-12-10 | 1.9586元 | 2.0261元 |
| 2025-12-09 | 1.9620元 | 2.0295元 |
| 2025-12-08 | 1.9527元 | 2.0202元 |
| 2025-12-05 | 1.9221元 | 1.9896元 |
| 2025-12-04 | 1.9032元 | 1.9707元 |
| 2025-12-03 | 1.8902元 | 1.9577元 |
| 2025-12-02 | 1.9087元 | 1.9762元 |
| 2025-12-01 | 1.9235元 | 1.9910元 |
| 2025-11-28 | 1.8919元 | 1.9594元 |
| 2025-11-27 | 1.8816元 | 1.9491元 |
| 2025-11-26 | 1.8934元 | 1.9609元 |
| 2025-11-25 | 1.8484元 | 1.9159元 |
| 2025-11-24 | 1.8139元 | 1.8814元 |
| 2025-11-21 | 1.8052元 | 1.8727元 |
| 2025-11-20 | 1.8727元 | 1.9402元 |
| 2025-11-19 | 1.8812元 | 1.9487元 |
| 2025-11-18 | 1.8828元 | 1.9503元 |
| 2025-11-17 | 1.8966元 | 1.9641元 |
| 2025-11-14 | 1.9004元 | 1.9679元 |
| 2025-11-13 | 1.9418元 | 2.0093元 |