华泰柏瑞中证科技100ETF联接C (008400.jj ) 科技100 (半年) 申 | 基金经理柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0526元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率12.46% (1523 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A目标基金: 华泰柏瑞中证科技100ETF |
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华泰柏瑞中证科技100ETF联接C(008400) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.87亿 | 93.63% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,816.63万 | 5.92% |
| 3 | 其他资产 | 135.70万 | 0.44% |
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