华泰柏瑞中证科技100ETF联接C (008400.jj ) 科技100 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9579元 (2025-12-31) 基金经理胡亦清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.13% (1840 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A目标基金: 华泰柏瑞中证科技100ETF |
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华泰柏瑞中证科技100ETF联接C(008400) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.97元 | 6,904.29万 | 3,500.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 4,986.72万 | 3,603.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 5,232.31万 | 3,848.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 5,715.97万 | 4,290.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 4,067.77万 | 3,160.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 3,489.45万 | 3,047.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,006.18万 | 4,344.51万元 | -- |