华泰柏瑞中证科技100ETF联接C (008400.jj ) 科技100 (半年) 申 | 基金经理柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0526元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率12.46% (1523 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A目标基金: 华泰柏瑞中证科技100ETF |
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华泰柏瑞中证科技100ETF联接C(008400) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.48元 | 7,206.66万 | 2,901.46万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.94元 | 6,665.81万 | 3,432.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.96元 | 5,769.75万 | 2,946.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.97元 | 6,904.29万 | 3,500.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 4,986.72万 | 3,603.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 5,232.31万 | 3,848.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 5,715.97万 | 4,290.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 4,067.77万 | 3,160.66万元 | -- |