华泰柏瑞中证科技100ETF联接C (008400.jj ) 科技100 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理胡亦清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1892元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率14.32% (2113 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证科技100ETF联接(008399)目标基金: 华泰柏瑞中证科技100ETF(515580) |
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华泰柏瑞中证科技100ETF联接C(008400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.1892元 | 2.2567元 |
| 2026-05-14 | 2.1966元 | 2.2641元 |
| 2026-05-13 | 2.2650元 | 2.3325元 |
| 2026-05-12 | 2.2246元 | 2.2921元 |
| 2026-05-11 | 2.2361元 | 2.3036元 |
| 2026-05-08 | 2.1805元 | 2.2480元 |
| 2026-05-07 | 2.1888元 | 2.2563元 |
| 2026-05-06 | 2.1641元 | 2.2316元 |
| 2026-04-30 | 2.1198元 | 2.1873元 |
| 2026-04-29 | 2.1124元 | 2.1799元 |
| 2026-04-28 | 2.0978元 | 2.1653元 |
| 2026-04-27 | 2.1195元 | 2.1870元 |
| 2026-04-24 | 2.0826元 | 2.1501元 |
| 2026-04-23 | 2.0933元 | 2.1608元 |
| 2026-04-22 | 2.1123元 | 2.1798元 |
| 2026-04-21 | 2.0810元 | 2.1485元 |
| 2026-04-20 | 2.0868元 | 2.1543元 |
| 2026-04-17 | 2.0484元 | 2.1159元 |
| 2026-04-16 | 2.0553元 | 2.1228元 |
| 2026-04-15 | 2.0345元 | 2.1020元 |
| 2026-04-14 | 2.0395元 | 2.1070元 |
| 2026-04-13 | 2.0082元 | 2.0757元 |
| 2026-04-10 | 2.0155元 | 2.0830元 |
| 2026-04-09 | 1.9794元 | 2.0469元 |
| 2026-04-08 | 1.9806元 | 2.0481元 |
| 2026-04-07 | 1.8955元 | 1.9630元 |
| 2026-04-03 | 1.9045元 | 1.9720元 |
| 2026-04-02 | 1.9259元 | 1.9934元 |
| 2026-04-01 | 1.9666元 | 2.0341元 |
| 2026-03-31 | 1.9419元 | 2.0094元 |
| 2026-03-30 | 1.9719元 | 2.0394元 |
| 2026-03-27 | 1.9773元 | 2.0448元 |
| 2026-03-26 | 1.9601元 | 2.0276元 |
| 2026-03-25 | 1.9929元 | 2.0604元 |
| 2026-03-24 | 1.9552元 | 2.0227元 |
| 2026-03-23 | 1.9288元 | 1.9963元 |
| 2026-03-20 | 1.9999元 | 2.0674元 |
| 2026-03-19 | 2.0140元 | 2.0815元 |
| 2026-03-18 | 2.0613元 | 2.1288元 |
| 2026-03-17 | 2.0334元 | 2.1009元 |
| 2026-03-16 | 2.0702元 | 2.1377元 |
| 2026-03-13 | 2.0816元 | 2.1491元 |
| 2026-03-12 | 2.1044元 | 2.1719元 |
| 2026-03-11 | 2.1181元 | 2.1856元 |
| 2026-03-10 | 2.1131元 | 2.1806元 |
| 2026-03-09 | 2.0865元 | 2.1540元 |
| 2026-03-06 | 2.0970元 | 2.1645元 |
| 2026-03-05 | 2.0881元 | 2.1556元 |
| 2026-03-04 | 2.0531元 | 2.1206元 |
| 2026-03-03 | 2.0556元 | 2.1231元 |