华泰柏瑞中证科技100ETF联接C (008400.jj ) 科技100 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1379元 (2026-02-27) 基金经理胡亦清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率14.42% (2065 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A目标基金: 华泰柏瑞中证科技100ETF |
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华泰柏瑞中证科技100ETF联接C(008400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.1379元 | 2.2054元 |
| 2026-02-26 | 2.1454元 | 2.2129元 |
| 2026-02-25 | 2.1335元 | 2.2010元 |
| 2026-02-24 | 2.1088元 | 2.1763元 |
| 2026-02-13 | 2.0850元 | 2.1525元 |
| 2026-02-12 | 2.1062元 | 2.1737元 |
| 2026-02-11 | 2.0861元 | 2.1536元 |
| 2026-02-10 | 2.0929元 | 2.1604元 |
| 2026-02-09 | 2.0830元 | 2.1505元 |
| 2026-02-06 | 2.0447元 | 2.1122元 |
| 2026-02-05 | 2.0527元 | 2.1202元 |
| 2026-02-04 | 2.0829元 | 2.1504元 |
| 2026-02-03 | 2.0809元 | 2.1484元 |
| 2026-02-02 | 2.0340元 | 2.1015元 |
| 2026-01-30 | 2.0814元 | 2.1489元 |
| 2026-01-29 | 2.1037元 | 2.1712元 |
| 2026-01-28 | 2.1389元 | 2.2064元 |
| 2026-01-27 | 2.1489元 | 2.2164元 |
| 2026-01-26 | 2.1443元 | 2.2118元 |
| 2026-01-23 | 2.1768元 | 2.2443元 |
| 2026-01-22 | 2.1417元 | 2.2092元 |
| 2026-01-21 | 2.1496元 | 2.2171元 |
| 2026-01-20 | 2.1389元 | 2.2064元 |
| 2026-01-19 | 2.1686元 | 2.2361元 |
| 2026-01-16 | 2.1522元 | 2.2197元 |
| 2026-01-15 | 2.1418元 | 2.2093元 |
| 2026-01-14 | 2.1321元 | 2.1996元 |
| 2026-01-13 | 2.1174元 | 2.1849元 |
| 2026-01-12 | 2.1433元 | 2.2108元 |
| 2026-01-09 | 2.0968元 | 2.1643元 |
| 2026-01-08 | 2.0654元 | 2.1329元 |
| 2026-01-07 | 2.0632元 | 2.1307元 |
| 2026-01-06 | 2.0506元 | 2.1181元 |
| 2026-01-05 | 2.0156元 | 2.0831元 |
| 2025-12-31 | 1.9579元 | 2.0254元 |
| 2025-12-30 | 1.9653元 | 2.0328元 |
| 2025-12-29 | 1.9615元 | 2.0290元 |
| 2025-12-26 | 1.9726元 | 2.0401元 |
| 2025-12-25 | 1.9682元 | 2.0357元 |
| 2025-12-24 | 1.9544元 | 2.0219元 |
| 2025-12-23 | 1.9369元 | 2.0044元 |
| 2025-12-22 | 1.9389元 | 2.0064元 |
| 2025-12-19 | 1.9163元 | 1.9838元 |
| 2025-12-18 | 1.9036元 | 1.9711元 |
| 2025-12-17 | 1.9273元 | 1.9948元 |
| 2025-12-16 | 1.8887元 | 1.9562元 |
| 2025-12-15 | 1.9172元 | 1.9847元 |
| 2025-12-12 | 1.9400元 | 2.0075元 |
| 2025-12-11 | 1.9258元 | 1.9933元 |
| 2025-12-10 | 1.9586元 | 2.0261元 |