华泰柏瑞中证科技100ETF联接C (008400.jj ) 科技100 (半年) 申 | 基金经理柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0526元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率12.46% (1523 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A目标基金: 华泰柏瑞中证科技100ETF |
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华泰柏瑞中证科技100ETF联接C(008400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.0526元 | 2.1201元 |
| 2026-09-10 | 2.0725元 | 2.1400元 |
| 2026-09-09 | 2.0924元 | 2.1599元 |
| 2026-09-08 | 2.0980元 | 2.1655元 |
| 2026-09-07 | 2.1190元 | 2.1865元 |
| 2026-09-04 | 2.1028元 | 2.1703元 |
| 2026-09-03 | 2.1246元 | 2.1921元 |
| 2026-09-02 | 2.1264元 | 2.1939元 |
| 2026-09-01 | 2.1552元 | 2.2227元 |
| 2026-08-31 | 2.1791元 | 2.2466元 |
| 2026-08-28 | 2.1632元 | 2.2307元 |
| 2026-08-27 | 2.1819元 | 2.2494元 |
| 2026-08-26 | 2.1428元 | 2.2103元 |
| 2026-08-25 | 2.1372元 | 2.2047元 |
| 2026-08-24 | 2.1276元 | 2.1951元 |
| 2026-08-21 | 2.1781元 | 2.2456元 |
| 2026-08-20 | 2.1829元 | 2.2504元 |
| 2026-08-19 | 2.1708元 | 2.2383元 |
| 2026-08-18 | 2.2640元 | 2.3315元 |
| 2026-08-17 | 2.2687元 | 2.3362元 |
| 2026-08-14 | 2.2247元 | 2.2922元 |
| 2026-08-13 | 2.2192元 | 2.2867元 |
| 2026-08-12 | 2.2360元 | 2.3035元 |
| 2026-08-11 | 2.2195元 | 2.2870元 |
| 2026-08-10 | 2.2238元 | 2.2913元 |
| 2026-08-07 | 2.2265元 | 2.2940元 |
| 2026-08-06 | 2.1727元 | 2.2402元 |
| 2026-08-05 | 2.1856元 | 2.2531元 |
| 2026-08-04 | 2.1308元 | 2.1983元 |
| 2026-08-03 | 2.0815元 | 2.1490元 |
| 2026-07-31 | 2.1219元 | 2.1894元 |
| 2026-07-30 | 2.0844元 | 2.1519元 |
| 2026-07-29 | 2.1334元 | 2.2009元 |
| 2026-07-28 | 2.1262元 | 2.1937元 |
| 2026-07-27 | 2.2040元 | 2.2715元 |
| 2026-07-24 | 2.1567元 | 2.2242元 |
| 2026-07-23 | 2.1984元 | 2.2659元 |
| 2026-07-22 | 2.2021元 | 2.2696元 |
| 2026-07-21 | 2.2108元 | 2.2783元 |
| 2026-07-20 | 2.1113元 | 2.1788元 |
| 2026-07-17 | 2.1114元 | 2.1789元 |
| 2026-07-16 | 2.2155元 | 2.2830元 |
| 2026-07-15 | 2.2614元 | 2.3289元 |
| 2026-07-14 | 2.2828元 | 2.3503元 |
| 2026-07-13 | 2.2506元 | 2.3181元 |
| 2026-07-10 | 2.3398元 | 2.4073元 |
| 2026-07-09 | 2.3987元 | 2.4662元 |
| 2026-07-08 | 2.3061元 | 2.3736元 |
| 2026-07-07 | 2.3331元 | 2.4006元 |
| 2026-07-06 | 2.3688元 | 2.4363元 |