华泰柏瑞中证科技100ETF联接C (008400.jj ) 科技100 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理胡亦清柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3398元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率15.15% (1748 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证科技100ETF联接(008399)目标基金: 华泰柏瑞中证科技100ETF(515580) |
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华泰柏瑞中证科技100ETF联接C(008400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3398元 | 2.4073元 |
| 2026-07-09 | 2.3987元 | 2.4662元 |
| 2026-07-08 | 2.3061元 | 2.3736元 |
| 2026-07-07 | 2.3331元 | 2.4006元 |
| 2026-07-06 | 2.3688元 | 2.4363元 |
| 2026-07-03 | 2.4072元 | 2.4747元 |
| 2026-07-02 | 2.4156元 | 2.4831元 |
| 2026-07-01 | 2.4893元 | 2.5568元 |
| 2026-06-30 | 2.4838元 | 2.5513元 |
| 2026-06-29 | 2.4194元 | 2.4869元 |
| 2026-06-26 | 2.3653元 | 2.4328元 |
| 2026-06-25 | 2.4430元 | 2.5105元 |
| 2026-06-24 | 2.3898元 | 2.4573元 |
| 2026-06-23 | 2.3289元 | 2.3964元 |
| 2026-06-22 | 2.3675元 | 2.4350元 |
| 2026-06-18 | 2.3051元 | 2.3726元 |
| 2026-06-17 | 2.2796元 | 2.3471元 |
| 2026-06-16 | 2.2278元 | 2.2953元 |
| 2026-06-15 | 2.1990元 | 2.2665元 |
| 2026-06-12 | 2.1420元 | 2.2095元 |
| 2026-06-11 | 2.1343元 | 2.2018元 |
| 2026-06-10 | 2.1413元 | 2.2088元 |
| 2026-06-09 | 2.1913元 | 2.2588元 |
| 2026-06-08 | 2.1248元 | 2.1923元 |
| 2026-06-05 | 2.1888元 | 2.2563元 |
| 2026-06-04 | 2.2227元 | 2.2902元 |
| 2026-06-03 | 2.2173元 | 2.2848元 |
| 2026-06-02 | 2.2126元 | 2.2801元 |
| 2026-06-01 | 2.1972元 | 2.2647元 |
| 2026-05-29 | 2.2262元 | 2.2937元 |
| 2026-05-28 | 2.2879元 | 2.3554元 |
| 2026-05-27 | 2.2789元 | 2.3464元 |
| 2026-05-26 | 2.2961元 | 2.3636元 |
| 2026-05-25 | 2.3028元 | 2.3703元 |
| 2026-05-22 | 2.2577元 | 2.3252元 |
| 2026-05-21 | 2.2192元 | 2.2867元 |
| 2026-05-20 | 2.2609元 | 2.3284元 |
| 2026-05-19 | 2.2446元 | 2.3121元 |
| 2026-05-18 | 2.2057元 | 2.2732元 |
| 2026-05-15 | 2.1892元 | 2.2567元 |
| 2026-05-14 | 2.1966元 | 2.2641元 |
| 2026-05-13 | 2.2650元 | 2.3325元 |
| 2026-05-12 | 2.2246元 | 2.2921元 |
| 2026-05-11 | 2.2361元 | 2.3036元 |
| 2026-05-08 | 2.1805元 | 2.2480元 |
| 2026-05-07 | 2.1888元 | 2.2563元 |
| 2026-05-06 | 2.1641元 | 2.2316元 |
| 2026-04-30 | 2.1198元 | 2.1873元 |
| 2026-04-29 | 2.1124元 | 2.1799元 |
| 2026-04-28 | 2.0978元 | 2.1653元 |