华泰柏瑞中证科技100ETF联接C (008400.jj ) 科技100 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9544元 (2025-12-24) 基金经理胡亦清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.13% (1812 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A目标基金: 华泰柏瑞中证科技100ETF |
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华泰柏瑞中证科技100ETF联接C(008400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.9544元 | 2.0219元 |
| 2025-12-23 | 1.9369元 | 2.0044元 |
| 2025-12-22 | 1.9389元 | 2.0064元 |
| 2025-12-19 | 1.9163元 | 1.9838元 |
| 2025-12-18 | 1.9036元 | 1.9711元 |
| 2025-12-17 | 1.9273元 | 1.9948元 |
| 2025-12-16 | 1.8887元 | 1.9562元 |
| 2025-12-15 | 1.9172元 | 1.9847元 |
| 2025-12-12 | 1.9400元 | 2.0075元 |
| 2025-12-11 | 1.9258元 | 1.9933元 |
| 2025-12-10 | 1.9586元 | 2.0261元 |
| 2025-12-09 | 1.9620元 | 2.0295元 |
| 2025-12-08 | 1.9527元 | 2.0202元 |
| 2025-12-05 | 1.9221元 | 1.9896元 |
| 2025-12-04 | 1.9032元 | 1.9707元 |
| 2025-12-03 | 1.8902元 | 1.9577元 |
| 2025-12-02 | 1.9087元 | 1.9762元 |
| 2025-12-01 | 1.9235元 | 1.9910元 |
| 2025-11-28 | 1.8919元 | 1.9594元 |
| 2025-11-27 | 1.8816元 | 1.9491元 |
| 2025-11-26 | 1.8934元 | 1.9609元 |
| 2025-11-25 | 1.8484元 | 1.9159元 |
| 2025-11-24 | 1.8139元 | 1.8814元 |
| 2025-11-21 | 1.8052元 | 1.8727元 |
| 2025-11-20 | 1.8727元 | 1.9402元 |
| 2025-11-19 | 1.8812元 | 1.9487元 |
| 2025-11-18 | 1.8828元 | 1.9503元 |
| 2025-11-17 | 1.8966元 | 1.9641元 |
| 2025-11-14 | 1.9004元 | 1.9679元 |
| 2025-11-13 | 1.9418元 | 2.0093元 |
| 2025-11-12 | 1.9164元 | 1.9839元 |
| 2025-11-11 | 1.9258元 | 1.9933元 |
| 2025-11-10 | 1.9561元 | 2.0236元 |
| 2025-11-07 | 1.9731元 | 2.0406元 |
| 2025-11-06 | 1.9926元 | 2.0601元 |
| 2025-11-05 | 1.9490元 | 2.0165元 |
| 2025-11-04 | 1.9308元 | 1.9983元 |
| 2025-11-03 | 1.9717元 | 2.0392元 |
| 2025-10-31 | 1.9650元 | 2.0325元 |
| 2025-10-30 | 2.0060元 | 2.0735元 |
| 2025-10-29 | 2.0282元 | 2.0957元 |
| 2025-10-28 | 1.9839元 | 2.0514元 |
| 2025-10-27 | 1.9945元 | 2.0620元 |
| 2025-10-24 | 1.9630元 | 2.0305元 |
| 2025-10-23 | 1.8975元 | 1.9650元 |
| 2025-10-22 | 1.9035元 | 1.9710元 |
| 2025-10-21 | 1.9162元 | 1.9837元 |
| 2025-10-20 | 1.8662元 | 1.9337元 |
| 2025-10-17 | 1.8387元 | 1.9062元 |
| 2025-10-16 | 1.9082元 | 1.9757元 |