华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(008374) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-09-11 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-09-10 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-09-09 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-09-08 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-09-07 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-09-04 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-09-03 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-09-02 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-09-01 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-08-31 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-08-28 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-08-27 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-08-26 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-08-25 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-08-24 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-08-21 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-08-20 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-08-19 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-08-18 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-08-17 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-08-14 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-08-13 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-08-12 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-08-11 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-08-10 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-08-07 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-08-06 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-08-05 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-08-04 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-08-03 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-07-31 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-07-30 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-07-29 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-07-28 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-07-27 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-07-24 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-07-23 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-07-22 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-07-21 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-07-20 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-07-17 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-07-16 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-07-15 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-07-14 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-07-13 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-07-10 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-07-09 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-07-08 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-07-07 | 1.7235元 | 1.7235元 |