华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C (008374.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7486元 (2026-02-13) 基金经理吴邦栋管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.51% (2775 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A |
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华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(008374) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.10亿 | 92.50% |
| (其中) 股票 | 1.10亿 | 92.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 768.23万 | 6.47% |
| 3 | 其他资产 | 121.80万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,635.42万 | 64.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,137.19万 | 9.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 622.01万 | 5.24% |
| 金融业 | 415.77万 | 3.50% |
| 租赁和商务服务业 | 325.08万 | 2.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 305.16万 | 2.57% |
| 批发和零售业 | 265.13万 | 2.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.46万 | 0.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73.98万 | 0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 51.32万 | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 34.98万 | 0.29% |
| 建筑业 | 31.75万 | 0.27% |
| 教育 | 7,844.00 | 0.007% |
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