华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C (008374.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7486元 (2026-02-13) 基金经理吴邦栋管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.51% (2775 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A |
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华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(008374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-02-12 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-02-11 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-02-10 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-02-09 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-02-06 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-02-05 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-02-04 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-02-03 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-02-02 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-01-30 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-01-29 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-01-28 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2026-01-27 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-01-26 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-01-23 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-01-22 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-01-21 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-01-20 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-01-19 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-01-16 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-01-15 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-01-14 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-01-13 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-01-12 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-01-09 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-01-08 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-01-07 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-01-06 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-01-05 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2025-12-31 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2025-12-30 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2025-12-29 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2025-12-26 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2025-12-25 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2025-12-24 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2025-12-23 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2025-12-22 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2025-12-19 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2025-12-18 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2025-12-17 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2025-12-16 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2025-12-15 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2025-12-12 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2025-12-11 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2025-12-10 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2025-12-09 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2025-12-08 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2025-12-05 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2025-12-04 | 1.5489元 | 1.5489元 |