华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C (008374.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理吴邦栋基金类型混合型成立日期2019-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7650元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (3193 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合(008373) |
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华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(008374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-07-02 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-07-01 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-06-30 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-06-29 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-06-26 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-06-25 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-06-24 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-06-23 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-06-22 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-06-18 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-06-17 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-06-16 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-06-15 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-06-12 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-06-11 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-06-10 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-06-09 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-06-08 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-06-05 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-06-04 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-06-03 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-06-02 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-06-01 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-05-29 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-05-28 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-05-27 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-05-26 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-05-25 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-05-22 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-05-21 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-05-20 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-05-19 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-05-18 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-05-15 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-05-14 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-05-13 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-05-12 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-05-11 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-05-08 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-05-07 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-05-06 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-04-30 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-04-29 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-04-28 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-04-27 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-04-24 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-04-23 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-04-22 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-04-21 | 1.7613元 | 1.7613元 |