华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C (008374.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6379元 (2026-04-03) 基金经理吴邦栋管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-14) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (2668 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A |
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华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(008374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-04-02 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-04-01 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-03-31 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-03-30 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-03-27 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-03-26 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-03-25 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-03-24 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-03-23 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-03-20 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-03-19 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-03-18 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-03-17 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-03-16 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-03-13 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-03-12 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-03-11 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-03-10 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-03-09 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-03-06 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-03-05 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-03-04 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-03-03 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-03-02 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-02-27 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-02-26 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-02-25 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-02-24 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-02-13 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-02-12 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-02-11 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-02-10 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-02-09 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-02-06 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-02-05 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-02-04 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-02-03 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-02-02 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-01-30 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-01-29 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-01-28 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2026-01-27 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-01-26 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-01-23 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-01-22 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-01-21 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-01-20 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-01-19 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-01-16 | 1.7037元 | 1.7037元 |