华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C (008374.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7486元 (2026-02-13) 基金经理吴邦栋管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.51% (2775 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A |
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华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(008374) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.59元 | 362.68万 | 228.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 412.94万 | 252.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 472.51万 | 336.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 498.96万 | 356.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 554.12万 | 397.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 633.84万 | 440.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 613.25万 | 454.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 639.91万 | 468.73万元 | -- |