华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(008374) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.77元 | 275.87万 | 155.74万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.65元 | 312.28万 | 189.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.59元 | 362.68万 | 228.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 412.94万 | 252.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 472.51万 | 336.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 498.96万 | 356.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 554.12万 | 397.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 633.84万 | 440.29万元 | -- |