蜂巢丰鑫一年定开(008369) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1207元 | 1.2417元 |
| 2026-05-21 | 1.1208元 | 1.2418元 |
| 2026-05-20 | 1.1207元 | 1.2417元 |
| 2026-05-19 | 1.1205元 | 1.2415元 |
| 2026-05-18 | 1.1204元 | 1.2414元 |
| 2026-05-15 | 1.1199元 | 1.2409元 |
| 2026-05-14 | 1.1195元 | 1.2405元 |
| 2026-05-13 | 1.1193元 | 1.2403元 |
| 2026-05-12 | 1.1191元 | 1.2401元 |
| 2026-05-11 | 1.1188元 | 1.2398元 |
| 2026-05-08 | 1.1187元 | 1.2397元 |
| 2026-05-07 | 1.1346元 | 1.2396元 |
| 2026-05-06 | 1.1347元 | 1.2397元 |
| 2026-04-30 | 1.1346元 | 1.2396元 |
| 2026-04-29 | 1.1345元 | 1.2395元 |
| 2026-04-28 | 1.1345元 | 1.2395元 |
| 2026-04-27 | 1.1344元 | 1.2394元 |
| 2026-04-24 | 1.1344元 | 1.2394元 |
| 2026-04-23 | 1.1344元 | 1.2394元 |
| 2026-04-22 | 1.1343元 | 1.2393元 |
| 2026-04-21 | 1.1342元 | 1.2392元 |
| 2026-04-20 | 1.1341元 | 1.2391元 |
| 2026-04-17 | 1.1339元 | 1.2389元 |
| 2026-04-16 | 1.1338元 | 1.2388元 |
| 2026-04-15 | 1.1338元 | 1.2388元 |
| 2026-04-14 | 1.1338元 | 1.2388元 |
| 2026-04-13 | 1.1337元 | 1.2387元 |
| 2026-04-10 | 1.1336元 | 1.2386元 |
| 2026-04-09 | 1.1336元 | 1.2386元 |
| 2026-04-08 | 1.1335元 | 1.2385元 |
| 2026-04-07 | 1.1333元 | 1.2383元 |
| 2026-04-03 | 1.1330元 | 1.2380元 |
| 2026-04-02 | 1.1327元 | 1.2377元 |
| 2026-04-01 | 1.1326元 | 1.2376元 |
| 2026-03-31 | 1.1325元 | 1.2375元 |
| 2026-03-30 | 1.1323元 | 1.2373元 |
| 2026-03-27 | 1.1321元 | 1.2371元 |
| 2026-03-26 | 1.1320元 | 1.2370元 |
| 2026-03-25 | 1.1319元 | 1.2369元 |
| 2026-03-24 | 1.1318元 | 1.2368元 |
| 2026-03-23 | 1.1317元 | 1.2367元 |
| 2026-03-20 | 1.1316元 | 1.2366元 |
| 2026-03-19 | 1.1315元 | 1.2365元 |
| 2026-03-18 | 1.1312元 | 1.2362元 |
| 2026-03-17 | 1.1311元 | 1.2361元 |
| 2026-03-16 | 1.1309元 | 1.2359元 |
| 2026-03-13 | 1.1311元 | 1.2361元 |
| 2026-03-12 | 1.1309元 | 1.2359元 |
| 2026-03-11 | 1.1309元 | 1.2359元 |
| 2026-03-10 | 1.1308元 | 1.2358元 |