蜂巢丰鑫一年定开(008369) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1343元 | 1.2553元 |
| 2026-07-22 | 1.1245元 | 1.2455元 |
| 2026-07-21 | 1.1245元 | 1.2455元 |
| 2026-07-20 | 1.1245元 | 1.2455元 |
| 2026-07-17 | 1.1244元 | 1.2454元 |
| 2026-07-16 | 1.1244元 | 1.2454元 |
| 2026-07-15 | 1.1245元 | 1.2455元 |
| 2026-07-14 | 1.1236元 | 1.2446元 |
| 2026-07-13 | 1.1235元 | 1.2445元 |
| 2026-07-10 | 1.1235元 | 1.2445元 |
| 2026-07-09 | 1.1234元 | 1.2444元 |
| 2026-07-08 | 1.1234元 | 1.2444元 |
| 2026-07-07 | 1.1233元 | 1.2443元 |
| 2026-07-06 | 1.1232元 | 1.2442元 |
| 2026-07-03 | 1.1230元 | 1.2440元 |
| 2026-07-02 | 1.1230元 | 1.2440元 |
| 2026-07-01 | 1.1230元 | 1.2440元 |
| 2026-06-30 | 1.1232元 | 1.2442元 |
| 2026-06-29 | 1.1232元 | 1.2442元 |
| 2026-06-26 | 1.1229元 | 1.2439元 |
| 2026-06-25 | 1.1228元 | 1.2438元 |
| 2026-06-24 | 1.1227元 | 1.2437元 |
| 2026-06-23 | 1.1226元 | 1.2436元 |
| 2026-06-22 | 1.1226元 | 1.2436元 |
| 2026-06-18 | 1.1223元 | 1.2433元 |
| 2026-06-17 | 1.1221元 | 1.2431元 |
| 2026-06-16 | 1.1220元 | 1.2430元 |
| 2026-06-15 | 1.1220元 | 1.2430元 |
| 2026-06-12 | 1.1219元 | 1.2429元 |
| 2026-06-11 | 1.1222元 | 1.2432元 |
| 2026-06-10 | 1.1226元 | 1.2436元 |
| 2026-06-09 | 1.1228元 | 1.2438元 |
| 2026-06-08 | 1.1230元 | 1.2440元 |
| 2026-06-05 | 1.1230元 | 1.2440元 |
| 2026-06-04 | 1.1229元 | 1.2439元 |
| 2026-06-03 | 1.1228元 | 1.2438元 |
| 2026-06-02 | 1.1226元 | 1.2436元 |
| 2026-06-01 | 1.1225元 | 1.2435元 |
| 2026-05-29 | 1.1222元 | 1.2432元 |
| 2026-05-28 | 1.1220元 | 1.2430元 |
| 2026-05-27 | 1.1218元 | 1.2428元 |
| 2026-05-26 | 1.1209元 | 1.2419元 |
| 2026-05-25 | 1.1208元 | 1.2418元 |
| 2026-05-22 | 1.1207元 | 1.2417元 |
| 2026-05-21 | 1.1208元 | 1.2418元 |
| 2026-05-20 | 1.1207元 | 1.2417元 |
| 2026-05-19 | 1.1205元 | 1.2415元 |
| 2026-05-18 | 1.1204元 | 1.2414元 |
| 2026-05-15 | 1.1199元 | 1.2409元 |
| 2026-05-14 | 1.1195元 | 1.2405元 |