蜂巢丰鑫一年定开(008369) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.1273元 | 1.2323元 |
| 2026-01-26 | 1.1272元 | 1.2322元 |
| 2026-01-23 | 1.1269元 | 1.2319元 |
| 2026-01-22 | 1.1267元 | 1.2317元 |
| 2026-01-21 | 1.1265元 | 1.2315元 |
| 2026-01-20 | 1.1262元 | 1.2312元 |
| 2026-01-19 | 1.1261元 | 1.2311元 |
| 2026-01-16 | 1.1259元 | 1.2309元 |
| 2026-01-15 | 1.1257元 | 1.2307元 |
| 2026-01-14 | 1.1256元 | 1.2306元 |
| 2026-01-13 | 1.1255元 | 1.2305元 |
| 2026-01-12 | 1.1254元 | 1.2304元 |
| 2026-01-09 | 1.1251元 | 1.2301元 |
| 2026-01-08 | 1.1251元 | 1.2301元 |
| 2026-01-07 | 1.1250元 | 1.2300元 |
| 2026-01-06 | 1.1250元 | 1.2300元 |
| 2026-01-05 | 1.1251元 | 1.2301元 |
| 2025-12-31 | 1.1247元 | 1.2297元 |
| 2025-12-30 | 1.1248元 | 1.2298元 |
| 2025-12-29 | 1.1247元 | 1.2297元 |
| 2025-12-26 | 1.1247元 | 1.2297元 |
| 2025-12-25 | 1.1246元 | 1.2296元 |
| 2025-12-24 | 1.1245元 | 1.2295元 |
| 2025-12-23 | 1.1243元 | 1.2293元 |
| 2025-12-22 | 1.1242元 | 1.2292元 |
| 2025-12-19 | 1.1240元 | 1.2290元 |
| 2025-12-12 | 1.1235元 | 1.2285元 |
| 2025-12-05 | 1.1231元 | 1.2281元 |
| 2025-11-28 | 1.1234元 | 1.2284元 |
| 2025-11-21 | 1.1239元 | 1.2289元 |
| 2025-11-14 | 1.1237元 | 1.2287元 |
| 2025-11-07 | 1.1234元 | 1.2284元 |
| 2025-10-31 | 1.1228元 | 1.2278元 |
| 2025-10-24 | 1.1207元 | 1.2257元 |
| 2025-10-17 | 1.1193元 | 1.2243元 |
| 2025-10-10 | 1.1181元 | 1.2231元 |
| 2025-09-30 | 1.1172元 | 1.2222元 |
| 2025-09-26 | 1.1170元 | 1.2220元 |
| 2025-09-19 | 1.1185元 | 1.2235元 |
| 2025-09-12 | 1.1682元 | 1.2232元 |
| 2025-09-05 | 1.1690元 | 1.2240元 |
| 2025-08-29 | 1.1682元 | 1.2232元 |
| 2025-08-22 | 1.1679元 | 1.2229元 |
| 2025-08-15 | 1.1694元 | 1.2244元 |
| 2025-08-08 | 1.1701元 | 1.2251元 |
| 2025-08-01 | 1.1690元 | 1.2240元 |
| 2025-07-25 | 1.1681元 | 1.2231元 |
| 2025-07-18 | 1.1699元 | 1.2249元 |
| 2025-07-11 | 1.1689元 | 1.2239元 |
| 2025-07-04 | 1.1691元 | 1.2241元 |