蜂巢丰鑫一年定开(008369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1243元 | 1.2293元 |
| 2025-12-22 | 1.1242元 | 1.2292元 |
| 2025-12-19 | 1.1240元 | 1.2290元 |
| 2025-12-12 | 1.1235元 | 1.2285元 |
| 2025-12-05 | 1.1231元 | 1.2281元 |
| 2025-11-28 | 1.1234元 | 1.2284元 |
| 2025-11-21 | 1.1239元 | 1.2289元 |
| 2025-11-14 | 1.1237元 | 1.2287元 |
| 2025-11-07 | 1.1234元 | 1.2284元 |
| 2025-10-31 | 1.1228元 | 1.2278元 |
| 2025-10-24 | 1.1207元 | 1.2257元 |
| 2025-10-17 | 1.1193元 | 1.2243元 |
| 2025-10-10 | 1.1181元 | 1.2231元 |
| 2025-09-30 | 1.1172元 | 1.2222元 |
| 2025-09-26 | 1.1170元 | 1.2220元 |
| 2025-09-19 | 1.1185元 | 1.2235元 |
| 2025-09-12 | 1.1682元 | 1.2232元 |
| 2025-09-05 | 1.1690元 | 1.2240元 |
| 2025-08-29 | 1.1682元 | 1.2232元 |
| 2025-08-22 | 1.1679元 | 1.2229元 |
| 2025-08-15 | 1.1694元 | 1.2244元 |
| 2025-08-08 | 1.1701元 | 1.2251元 |
| 2025-08-01 | 1.1690元 | 1.2240元 |
| 2025-07-25 | 1.1681元 | 1.2231元 |
| 2025-07-18 | 1.1699元 | 1.2249元 |
| 2025-07-11 | 1.1689元 | 1.2239元 |
| 2025-07-04 | 1.1691元 | 1.2241元 |
| 2025-06-30 | 1.1678元 | 1.2228元 |
| 2025-06-27 | 1.1676元 | 1.2226元 |
| 2025-06-20 | 1.1676元 | 1.2226元 |
| 2025-06-13 | 1.1665元 | 1.2215元 |
| 2025-06-06 | 1.1655元 | 1.2205元 |
| 2025-05-30 | 1.1651元 | 1.2201元 |
| 2025-05-23 | 1.1645元 | 1.2195元 |
| 2025-05-16 | 1.1631元 | 1.2181元 |
| 2025-05-09 | 1.1623元 | 1.2173元 |
| 2025-05-07 | 1.1613元 | 1.2163元 |
| 2025-05-06 | 1.1611元 | 1.2161元 |
| 2025-04-30 | 1.1607元 | 1.2157元 |
| 2025-04-29 | 1.1605元 | 1.2155元 |
| 2025-04-28 | 1.1603元 | 1.2153元 |
| 2025-04-25 | 1.1601元 | 1.2151元 |
| 2025-04-18 | 1.1600元 | 1.2150元 |
| 2025-04-11 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-04-03 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-03-28 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-03-21 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-03-14 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-03-07 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-02-28 | 1.2077元 | 1.2077元 |