蜂巢丰鑫一年定开(008369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1291元 | 1.2341元 |
| 2026-02-12 | 1.1290元 | 1.2340元 |
| 2026-02-11 | 1.1289元 | 1.2339元 |
| 2026-02-10 | 1.1287元 | 1.2337元 |
| 2026-02-09 | 1.1286元 | 1.2336元 |
| 2026-02-06 | 1.1280元 | 1.2330元 |
| 2026-02-05 | 1.1278元 | 1.2328元 |
| 2026-02-04 | 1.1278元 | 1.2328元 |
| 2026-02-03 | 1.1277元 | 1.2327元 |
| 2026-02-02 | 1.1277元 | 1.2327元 |
| 2026-01-30 | 1.1275元 | 1.2325元 |
| 2026-01-29 | 1.1275元 | 1.2325元 |
| 2026-01-28 | 1.1273元 | 1.2323元 |
| 2026-01-27 | 1.1273元 | 1.2323元 |
| 2026-01-26 | 1.1272元 | 1.2322元 |
| 2026-01-23 | 1.1269元 | 1.2319元 |
| 2026-01-22 | 1.1267元 | 1.2317元 |
| 2026-01-21 | 1.1265元 | 1.2315元 |
| 2026-01-20 | 1.1262元 | 1.2312元 |
| 2026-01-19 | 1.1261元 | 1.2311元 |
| 2026-01-16 | 1.1259元 | 1.2309元 |
| 2026-01-15 | 1.1257元 | 1.2307元 |
| 2026-01-14 | 1.1256元 | 1.2306元 |
| 2026-01-13 | 1.1255元 | 1.2305元 |
| 2026-01-12 | 1.1254元 | 1.2304元 |
| 2026-01-09 | 1.1251元 | 1.2301元 |
| 2026-01-08 | 1.1251元 | 1.2301元 |
| 2026-01-07 | 1.1250元 | 1.2300元 |
| 2026-01-06 | 1.1250元 | 1.2300元 |
| 2026-01-05 | 1.1251元 | 1.2301元 |
| 2025-12-31 | 1.1247元 | 1.2297元 |
| 2025-12-30 | 1.1248元 | 1.2298元 |
| 2025-12-29 | 1.1247元 | 1.2297元 |
| 2025-12-26 | 1.1247元 | 1.2297元 |
| 2025-12-25 | 1.1246元 | 1.2296元 |
| 2025-12-24 | 1.1245元 | 1.2295元 |
| 2025-12-23 | 1.1243元 | 1.2293元 |
| 2025-12-22 | 1.1242元 | 1.2292元 |
| 2025-12-19 | 1.1240元 | 1.2290元 |
| 2025-12-12 | 1.1235元 | 1.2285元 |
| 2025-12-05 | 1.1231元 | 1.2281元 |
| 2025-11-28 | 1.1234元 | 1.2284元 |
| 2025-11-21 | 1.1239元 | 1.2289元 |
| 2025-11-14 | 1.1237元 | 1.2287元 |
| 2025-11-07 | 1.1234元 | 1.2284元 |
| 2025-10-31 | 1.1228元 | 1.2278元 |
| 2025-10-24 | 1.1207元 | 1.2257元 |
| 2025-10-17 | 1.1193元 | 1.2243元 |
| 2025-10-10 | 1.1181元 | 1.2231元 |
| 2025-09-30 | 1.1172元 | 1.2222元 |