蜂巢丰鑫一年定开(008369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1228元 | 1.2438元 |
| 2026-06-24 | 1.1227元 | 1.2437元 |
| 2026-06-23 | 1.1226元 | 1.2436元 |
| 2026-06-22 | 1.1226元 | 1.2436元 |
| 2026-06-18 | 1.1223元 | 1.2433元 |
| 2026-06-17 | 1.1221元 | 1.2431元 |
| 2026-06-16 | 1.1220元 | 1.2430元 |
| 2026-06-15 | 1.1220元 | 1.2430元 |
| 2026-06-12 | 1.1219元 | 1.2429元 |
| 2026-06-11 | 1.1222元 | 1.2432元 |
| 2026-06-10 | 1.1226元 | 1.2436元 |
| 2026-06-09 | 1.1228元 | 1.2438元 |
| 2026-06-08 | 1.1230元 | 1.2440元 |
| 2026-06-05 | 1.1230元 | 1.2440元 |
| 2026-06-04 | 1.1229元 | 1.2439元 |
| 2026-06-03 | 1.1228元 | 1.2438元 |
| 2026-06-02 | 1.1226元 | 1.2436元 |
| 2026-06-01 | 1.1225元 | 1.2435元 |
| 2026-05-29 | 1.1222元 | 1.2432元 |
| 2026-05-28 | 1.1220元 | 1.2430元 |
| 2026-05-27 | 1.1218元 | 1.2428元 |
| 2026-05-26 | 1.1209元 | 1.2419元 |
| 2026-05-25 | 1.1208元 | 1.2418元 |
| 2026-05-22 | 1.1207元 | 1.2417元 |
| 2026-05-21 | 1.1208元 | 1.2418元 |
| 2026-05-20 | 1.1207元 | 1.2417元 |
| 2026-05-19 | 1.1205元 | 1.2415元 |
| 2026-05-18 | 1.1204元 | 1.2414元 |
| 2026-05-15 | 1.1199元 | 1.2409元 |
| 2026-05-14 | 1.1195元 | 1.2405元 |
| 2026-05-13 | 1.1193元 | 1.2403元 |
| 2026-05-12 | 1.1191元 | 1.2401元 |
| 2026-05-11 | 1.1188元 | 1.2398元 |
| 2026-05-08 | 1.1187元 | 1.2397元 |
| 2026-05-07 | 1.1346元 | 1.2396元 |
| 2026-05-06 | 1.1347元 | 1.2397元 |
| 2026-04-30 | 1.1346元 | 1.2396元 |
| 2026-04-29 | 1.1345元 | 1.2395元 |
| 2026-04-28 | 1.1345元 | 1.2395元 |
| 2026-04-27 | 1.1344元 | 1.2394元 |
| 2026-04-24 | 1.1344元 | 1.2394元 |
| 2026-04-23 | 1.1344元 | 1.2394元 |
| 2026-04-22 | 1.1343元 | 1.2393元 |
| 2026-04-21 | 1.1342元 | 1.2392元 |
| 2026-04-20 | 1.1341元 | 1.2391元 |
| 2026-04-17 | 1.1339元 | 1.2389元 |
| 2026-04-16 | 1.1338元 | 1.2388元 |
| 2026-04-15 | 1.1338元 | 1.2388元 |
| 2026-04-14 | 1.1338元 | 1.2388元 |
| 2026-04-13 | 1.1337元 | 1.2387元 |