蜂巢丰鑫一年定开 (008369.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-03-10总资产规模14.42亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1243元 (2025-12-23) 基金经理廖新昌王宏管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30)
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蜂巢丰鑫一年定开(008369) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-17	2025-09-17	0.05 元	12.91亿	6,455.75万元	4.28%	8.81%
2025-04-18	2025-04-18	0.055 元	12.91亿	7,101.26万元	4.53%	8.81%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。