蜂巢丰鑫一年定开(008369) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 14.42亿 | 12.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 15.08亿 | 12.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 15.64亿 | 12.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 15.63亿 | 12.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 15.44亿 | 12.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 15.40亿 | 12.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.20亿 | 12.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 14.96亿 | 12.91亿元 | -- |