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公告
广发汇明一年定期开放债券
(008366.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-08-07
总资产规模
6.49亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0007
元
(
2026-01-16
)
基金经理
洪志
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.70%
(4324 / 7182)
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广发汇明一年定期开放债券(008366) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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广发汇明一年定期开放债券.(008366) 历史总基金份额和总规模曲线图
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.00
元
6.49亿
6.50亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
6.64亿
6.50亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
6.57亿
6.50亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
6.59亿
6.50亿
元
--
2024-09-30
1.00
元
6.00亿
6.00亿
元
--
2024-06-30
1.03
元
6.17亿
6.00亿
元
--
2024-03-31
--
6.11亿
6.00亿
元
--