广发汇明一年定期开放债券
(008366.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-08-07总资产规模6.49亿 (2025-09-30) 基金净值0.9997 (2026-01-12) 基金经理洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4329 / 7200)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

广发汇明一年定期开放债券(008366) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-242025-11-240.0043 元6.50亿279.33万0.43%2.75%
2025-09-122025-09-120.0214 元6.50亿1,390.26万2.10%
2025-07-112025-07-110.0012 元6.50亿77.96万0.12%
2025-04-142025-04-140.0006 元6.50亿38.98万0.06%
2025-01-142025-01-140.0005 元6.50亿32.48万0.05%
2024-08-232024-08-230.0301 元6.00亿1,805.29万2.92%3.22%
2024-07-112024-07-110.0014 元6.00亿83.97万0.14%
2024-04-122024-04-120.001 元6.00亿59.98万0.10%
2024-01-112024-01-110.0007 元6.00亿41.99万0.07%
2023-10-182023-10-180.0003 元5.00亿15.01万0.03%2.08%
2023-07-132023-07-130.0102 元5.00亿510.27万1.01%
2023-04-142023-04-140.0105 元5.00亿525.21万1.04%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。