广发汇明一年定期开放债券(008366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0061元 | 1.1526元 |
| 2026-03-19 | 1.0059元 | 1.1524元 |
| 2026-03-18 | 1.0057元 | 1.1522元 |
| 2026-03-17 | 1.0053元 | 1.1518元 |
| 2026-03-16 | 1.0055元 | 1.1520元 |
| 2026-03-13 | 1.0055元 | 1.1520元 |
| 2026-03-12 | 1.0053元 | 1.1518元 |
| 2026-03-11 | 1.0051元 | 1.1516元 |
| 2026-03-10 | 1.0051元 | 1.1516元 |
| 2026-03-09 | 1.0050元 | 1.1515元 |
| 2026-03-06 | 1.0053元 | 1.1518元 |
| 2026-03-05 | 1.0053元 | 1.1518元 |
| 2026-03-04 | 1.0051元 | 1.1516元 |
| 2026-03-03 | 1.0048元 | 1.1513元 |
| 2026-03-02 | 1.0046元 | 1.1511元 |
| 2026-02-27 | 1.0041元 | 1.1506元 |
| 2026-02-26 | 1.0038元 | 1.1503元 |
| 2026-02-25 | 1.0042元 | 1.1507元 |
| 2026-02-24 | 1.0044元 | 1.1509元 |
| 2026-02-13 | 1.0039元 | 1.1504元 |
| 2026-02-12 | 1.0038元 | 1.1503元 |
| 2026-02-11 | 1.0036元 | 1.1501元 |
| 2026-02-10 | 1.0034元 | 1.1499元 |
| 2026-02-09 | 1.0033元 | 1.1498元 |
| 2026-02-06 | 1.0028元 | 1.1493元 |
| 2026-02-05 | 1.0025元 | 1.1490元 |
| 2026-02-04 | 1.0022元 | 1.1487元 |
| 2026-02-03 | 1.0022元 | 1.1487元 |
| 2026-02-02 | 1.0022元 | 1.1487元 |
| 2026-01-30 | 1.0021元 | 1.1486元 |
| 2026-01-29 | 1.0021元 | 1.1486元 |
| 2026-01-28 | 1.0021元 | 1.1486元 |
| 2026-01-27 | 1.0020元 | 1.1485元 |
| 2026-01-26 | 1.0021元 | 1.1486元 |
| 2026-01-23 | 1.0019元 | 1.1484元 |
| 2026-01-22 | 1.0016元 | 1.1481元 |
| 2026-01-21 | 1.0016元 | 1.1481元 |
| 2026-01-20 | 1.0013元 | 1.1478元 |
| 2026-01-19 | 1.0009元 | 1.1474元 |
| 2026-01-16 | 1.0007元 | 1.1472元 |
| 2026-01-15 | 1.0002元 | 1.1467元 |
| 2026-01-14 | 1.0001元 | 1.1466元 |
| 2026-01-13 | 0.9999元 | 1.1464元 |
| 2026-01-12 | 0.9997元 | 1.1462元 |
| 2026-01-09 | 0.9993元 | 1.1458元 |
| 2026-01-08 | 0.9991元 | 1.1456元 |
| 2026-01-07 | 0.9986元 | 1.1451元 |
| 2026-01-06 | 0.9989元 | 1.1454元 |
| 2026-01-05 | 0.9994元 | 1.1459元 |
| 2025-12-31 | 0.9992元 | 1.1457元 |