广发汇明一年定期开放债券(008366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0065元 | 1.1630元 |
| 2026-07-28 | 1.0065元 | 1.1630元 |
| 2026-07-27 | 1.0066元 | 1.1631元 |
| 2026-07-24 | 1.0066元 | 1.1631元 |
| 2026-07-23 | 1.0064元 | 1.1629元 |
| 2026-07-22 | 1.0064元 | 1.1629元 |
| 2026-07-21 | 1.0058元 | 1.1623元 |
| 2026-07-20 | 1.0058元 | 1.1623元 |
| 2026-07-17 | 1.0058元 | 1.1623元 |
| 2026-07-16 | 1.0056元 | 1.1621元 |
| 2026-07-15 | 1.0057元 | 1.1622元 |
| 2026-07-14 | 1.0056元 | 1.1621元 |
| 2026-07-13 | 1.0057元 | 1.1622元 |
| 2026-07-10 | 1.0056元 | 1.1621元 |
| 2026-07-09 | 1.0055元 | 1.1620元 |
| 2026-07-08 | 1.0055元 | 1.1620元 |
| 2026-07-07 | 1.0054元 | 1.1619元 |
| 2026-07-06 | 1.0052元 | 1.1617元 |
| 2026-07-03 | 1.0049元 | 1.1614元 |
| 2026-07-02 | 1.0049元 | 1.1614元 |
| 2026-07-01 | 1.0048元 | 1.1613元 |
| 2026-06-30 | 1.0052元 | 1.1617元 |
| 2026-06-29 | 1.0053元 | 1.1618元 |
| 2026-06-26 | 1.0049元 | 1.1614元 |
| 2026-06-25 | 1.0048元 | 1.1613元 |
| 2026-06-24 | 1.0045元 | 1.1610元 |
| 2026-06-23 | 1.0044元 | 1.1609元 |
| 2026-06-22 | 1.0045元 | 1.1610元 |
| 2026-06-18 | 1.0044元 | 1.1609元 |
| 2026-06-17 | 1.0041元 | 1.1606元 |
| 2026-06-16 | 1.0037元 | 1.1602元 |
| 2026-06-15 | 1.0034元 | 1.1599元 |
| 2026-06-12 | 1.0065元 | 1.1598元 |
| 2026-06-11 | 1.0066元 | 1.1599元 |
| 2026-06-10 | 1.0071元 | 1.1604元 |
| 2026-06-09 | 1.0076元 | 1.1609元 |
| 2026-06-08 | 1.0080元 | 1.1613元 |
| 2026-06-05 | 1.0082元 | 1.1615元 |
| 2026-06-04 | 1.0083元 | 1.1616元 |
| 2026-06-03 | 1.0081元 | 1.1614元 |
| 2026-06-02 | 1.0078元 | 1.1611元 |
| 2026-06-01 | 1.0076元 | 1.1609元 |
| 2026-05-29 | 1.0072元 | 1.1605元 |
| 2026-05-28 | 1.0070元 | 1.1603元 |
| 2026-05-27 | 1.0067元 | 1.1600元 |
| 2026-05-26 | 1.0063元 | 1.1596元 |
| 2026-05-25 | 1.0058元 | 1.1591元 |
| 2026-05-22 | 1.0056元 | 1.1589元 |
| 2026-05-21 | 1.0055元 | 1.1588元 |
| 2026-05-20 | 1.0054元 | 1.1587元 |