广发汇明一年定期开放债券(008366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.9993元 | 1.1458元 |
| 2026-01-08 | 0.9991元 | 1.1456元 |
| 2026-01-07 | 0.9986元 | 1.1451元 |
| 2026-01-06 | 0.9989元 | 1.1454元 |
| 2026-01-05 | 0.9994元 | 1.1459元 |
| 2025-12-31 | 0.9992元 | 1.1457元 |
| 2025-12-30 | 0.9990元 | 1.1455元 |
| 2025-12-29 | 0.9991元 | 1.1456元 |
| 2025-12-26 | 0.9997元 | 1.1462元 |
| 2025-12-25 | 0.9995元 | 1.1460元 |
| 2025-12-24 | 0.9997元 | 1.1462元 |
| 2025-12-23 | 0.9996元 | 1.1461元 |
| 2025-12-22 | 0.9992元 | 1.1457元 |
| 2025-12-19 | 0.9994元 | 1.1459元 |
| 2025-12-18 | 0.9989元 | 1.1454元 |
| 2025-12-17 | 0.9988元 | 1.1453元 |
| 2025-12-16 | 0.9983元 | 1.1448元 |
| 2025-12-15 | 0.9982元 | 1.1447元 |
| 2025-12-12 | 0.9986元 | 1.1451元 |
| 2025-12-11 | 0.9989元 | 1.1454元 |
| 2025-12-10 | 0.9985元 | 1.1450元 |
| 2025-12-09 | 0.9982元 | 1.1447元 |
| 2025-12-08 | 0.9977元 | 1.1442元 |
| 2025-12-05 | 0.9977元 | 1.1442元 |
| 2025-12-04 | 0.9975元 | 1.1440元 |
| 2025-12-03 | 0.9984元 | 1.1449元 |
| 2025-12-02 | 0.9989元 | 1.1454元 |
| 2025-12-01 | 0.9991元 | 1.1456元 |
| 2025-11-28 | 0.9988元 | 1.1453元 |
| 2025-11-27 | 0.9986元 | 1.1451元 |
| 2025-11-26 | 0.9989元 | 1.1454元 |
| 2025-11-25 | 0.9996元 | 1.1461元 |
| 2025-11-24 | 0.9999元 | 1.1464元 |
| 2025-11-21 | 1.0043元 | 1.1465元 |
| 2025-11-20 | 1.0044元 | 1.1466元 |
| 2025-11-19 | 1.0044元 | 1.1466元 |
| 2025-11-18 | 1.0044元 | 1.1466元 |
| 2025-11-17 | 1.0044元 | 1.1466元 |
| 2025-11-14 | 1.0040元 | 1.1462元 |
| 2025-11-13 | 1.0040元 | 1.1462元 |
| 2025-11-12 | 1.0040元 | 1.1462元 |
| 2025-11-11 | 1.0038元 | 1.1460元 |
| 2025-11-10 | 1.0037元 | 1.1459元 |
| 2025-11-07 | 1.0037元 | 1.1459元 |
| 2025-11-06 | 1.0039元 | 1.1461元 |
| 2025-11-05 | 1.0041元 | 1.1463元 |
| 2025-11-04 | 1.0039元 | 1.1461元 |
| 2025-11-03 | 1.0039元 | 1.1461元 |
| 2025-10-31 | 1.0036元 | 1.1458元 |
| 2025-10-30 | 1.0032元 | 1.1454元 |