广发汇成一年定期开放债券(008362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0060元 | 1.1502元 |
| 2026-01-08 | 1.0058元 | 1.1500元 |
| 2026-01-07 | 1.0055元 | 1.1497元 |
| 2026-01-06 | 1.0058元 | 1.1500元 |
| 2026-01-05 | 1.0064元 | 1.1506元 |
| 2025-12-31 | 1.0065元 | 1.1507元 |
| 2025-12-30 | 1.0063元 | 1.1505元 |
| 2025-12-29 | 1.0062元 | 1.1504元 |
| 2025-12-26 | 1.0070元 | 1.1512元 |
| 2025-12-25 | 1.0067元 | 1.1509元 |
| 2025-12-24 | 1.0069元 | 1.1511元 |
| 2025-12-23 | 1.0067元 | 1.1509元 |
| 2025-12-22 | 1.0062元 | 1.1504元 |
| 2025-12-19 | 1.0064元 | 1.1506元 |
| 2025-12-18 | 1.0060元 | 1.1502元 |
| 2025-12-17 | 1.0059元 | 1.1501元 |
| 2025-12-16 | 1.0055元 | 1.1497元 |
| 2025-12-15 | 1.0054元 | 1.1496元 |
| 2025-12-12 | 1.0061元 | 1.1503元 |
| 2025-12-11 | 1.0064元 | 1.1506元 |
| 2025-12-10 | 1.0060元 | 1.1502元 |
| 2025-12-09 | 1.0058元 | 1.1500元 |
| 2025-12-08 | 1.0055元 | 1.1497元 |
| 2025-12-05 | 1.0056元 | 1.1498元 |
| 2025-12-04 | 1.0055元 | 1.1497元 |
| 2025-12-03 | 1.0066元 | 1.1508元 |
| 2025-12-02 | 1.0071元 | 1.1513元 |
| 2025-12-01 | 1.0075元 | 1.1517元 |
| 2025-11-28 | 1.0075元 | 1.1517元 |
| 2025-11-27 | 1.0072元 | 1.1514元 |
| 2025-11-26 | 1.0073元 | 1.1515元 |
| 2025-11-25 | 1.0081元 | 1.1523元 |
| 2025-11-24 | 1.0085元 | 1.1527元 |
| 2025-11-21 | 1.0084元 | 1.1526元 |
| 2025-11-20 | 1.0087元 | 1.1529元 |
| 2025-11-19 | 1.0088元 | 1.1530元 |
| 2025-11-18 | 1.0088元 | 1.1530元 |
| 2025-11-17 | 1.0088元 | 1.1530元 |
| 2025-11-14 | 1.0084元 | 1.1526元 |
| 2025-11-13 | 1.0083元 | 1.1525元 |
| 2025-11-12 | 1.0084元 | 1.1526元 |
| 2025-11-11 | 1.0082元 | 1.1524元 |
| 2025-11-10 | 1.0081元 | 1.1523元 |
| 2025-11-07 | 1.0078元 | 1.1520元 |
| 2025-11-06 | 1.0081元 | 1.1523元 |
| 2025-11-05 | 1.0085元 | 1.1527元 |
| 2025-11-04 | 1.0084元 | 1.1526元 |
| 2025-11-03 | 1.0083元 | 1.1525元 |
| 2025-10-31 | 1.0081元 | 1.1523元 |
| 2025-10-30 | 1.0072元 | 1.1514元 |