广发汇成一年定期开放债券
(008362.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-01-21总资产规模59.94亿 (2025-12-31) 基金净值1.0099 (2026-02-13) 基金经理郎振东管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4884 / 7216)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

广发汇成一年定期开放债券(008362) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-07-29

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-07-292025-07-290.0102 元59.56亿6,074.90万1.00%4.35%
2025-02-262025-02-260.035 元49.70亿1.74亿3.35%
2024-03-122024-03-120.014 元10.01亿1,400.81万1.37%1.37%
2023-10-272023-10-270.0194 元10.01亿1,941.26万1.90%2.50%
2023-03-162023-03-160.006 元10.01亿600.40万0.60%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。