广发汇成一年定期开放债券(008362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0207元 | 1.1649元 |
| 2026-07-09 | 1.0207元 | 1.1649元 |
| 2026-07-08 | 1.0206元 | 1.1648元 |
| 2026-07-07 | 1.0205元 | 1.1647元 |
| 2026-07-06 | 1.0204元 | 1.1646元 |
| 2026-07-03 | 1.0201元 | 1.1643元 |
| 2026-07-02 | 1.0201元 | 1.1643元 |
| 2026-07-01 | 1.0200元 | 1.1642元 |
| 2026-06-30 | 1.0204元 | 1.1646元 |
| 2026-06-29 | 1.0205元 | 1.1647元 |
| 2026-06-26 | 1.0201元 | 1.1643元 |
| 2026-06-25 | 1.0201元 | 1.1643元 |
| 2026-06-24 | 1.0197元 | 1.1639元 |
| 2026-06-23 | 1.0196元 | 1.1638元 |
| 2026-06-22 | 1.0199元 | 1.1641元 |
| 2026-06-18 | 1.0199元 | 1.1641元 |
| 2026-06-17 | 1.0196元 | 1.1638元 |
| 2026-06-16 | 1.0193元 | 1.1635元 |
| 2026-06-15 | 1.0187元 | 1.1629元 |
| 2026-06-12 | 1.0186元 | 1.1628元 |
| 2026-06-11 | 1.0184元 | 1.1626元 |
| 2026-06-10 | 1.0188元 | 1.1630元 |
| 2026-06-09 | 1.0192元 | 1.1634元 |
| 2026-06-08 | 1.0195元 | 1.1637元 |
| 2026-06-05 | 1.0199元 | 1.1641元 |
| 2026-06-04 | 1.0201元 | 1.1643元 |
| 2026-06-03 | 1.0199元 | 1.1641元 |
| 2026-06-02 | 1.0201元 | 1.1643元 |
| 2026-06-01 | 1.0201元 | 1.1643元 |
| 2026-05-29 | 1.0197元 | 1.1639元 |
| 2026-05-28 | 1.0196元 | 1.1638元 |
| 2026-05-27 | 1.0194元 | 1.1636元 |
| 2026-05-26 | 1.0188元 | 1.1630元 |
| 2026-05-25 | 1.0183元 | 1.1625元 |
| 2026-05-22 | 1.0180元 | 1.1622元 |
| 2026-05-21 | 1.0181元 | 1.1623元 |
| 2026-05-20 | 1.0181元 | 1.1623元 |
| 2026-05-19 | 1.0181元 | 1.1623元 |
| 2026-05-18 | 1.0175元 | 1.1617元 |
| 2026-05-15 | 1.0172元 | 1.1614元 |
| 2026-05-14 | 1.0172元 | 1.1614元 |
| 2026-05-13 | 1.0173元 | 1.1615元 |
| 2026-05-12 | 1.0170元 | 1.1612元 |
| 2026-05-11 | 1.0167元 | 1.1609元 |
| 2026-05-08 | 1.0163元 | 1.1605元 |
| 2026-05-07 | 1.0161元 | 1.1603元 |
| 2026-05-06 | 1.0159元 | 1.1601元 |
| 2026-04-30 | 1.0163元 | 1.1605元 |
| 2026-04-29 | 1.0164元 | 1.1606元 |
| 2026-04-28 | 1.0159元 | 1.1601元 |