华夏恒泰64个月定开债券(008349) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0187元 | 1.2055元 |
| 2026-06-04 | 1.0187元 | 1.2055元 |
| 2026-06-03 | 1.0187元 | 1.2055元 |
| 2026-06-02 | 1.0186元 | 1.2054元 |
| 2026-06-01 | 1.0186元 | 1.2054元 |
| 2026-05-29 | 1.0185元 | 1.2053元 |
| 2026-05-28 | 1.0183元 | 1.2051元 |
| 2026-05-27 | 1.0182元 | 1.2050元 |
| 2026-05-26 | 1.0182元 | 1.2050元 |
| 2026-05-25 | 1.0181元 | 1.2049元 |
| 2026-05-22 | 1.0180元 | 1.2048元 |
| 2026-05-21 | 1.0179元 | 1.2047元 |
| 2026-05-20 | 1.0179元 | 1.2047元 |
| 2026-05-19 | 1.0179元 | 1.2047元 |
| 2026-05-18 | 1.0178元 | 1.2046元 |
| 2026-05-15 | 1.0176元 | 1.2044元 |
| 2026-05-14 | 1.0176元 | 1.2044元 |
| 2026-05-13 | 1.0175元 | 1.2043元 |
| 2026-05-12 | 1.0175元 | 1.2043元 |
| 2026-05-11 | 1.0175元 | 1.2043元 |
| 2026-05-08 | 1.0173元 | 1.2041元 |
| 2026-05-07 | 1.0172元 | 1.2040元 |
| 2026-05-06 | 1.0172元 | 1.2040元 |
| 2026-04-30 | 1.0170元 | 1.2038元 |
| 2026-04-29 | 1.0169元 | 1.2037元 |
| 2026-04-28 | 1.0168元 | 1.2036元 |
| 2026-04-27 | 1.0166元 | 1.2034元 |
| 2026-04-24 | 1.0164元 | 1.2032元 |
| 2026-04-23 | 1.0163元 | 1.2031元 |
| 2026-04-22 | 1.0162元 | 1.2030元 |
| 2026-04-21 | 1.0162元 | 1.2030元 |
| 2026-04-20 | 1.0162元 | 1.2030元 |
| 2026-04-17 | 1.0160元 | 1.2028元 |
| 2026-04-16 | 1.0158元 | 1.2026元 |
| 2026-04-15 | 1.0157元 | 1.2025元 |
| 2026-04-14 | 1.0157元 | 1.2025元 |
| 2026-04-13 | 1.0157元 | 1.2025元 |
| 2026-04-10 | 1.0155元 | 1.2023元 |
| 2026-04-09 | 1.0154元 | 1.2022元 |
| 2026-04-08 | 1.0153元 | 1.2021元 |
| 2026-04-07 | 1.0153元 | 1.2021元 |
| 2026-04-03 | 1.0151元 | 1.2019元 |
| 2026-04-02 | 1.0151元 | 1.2019元 |
| 2026-04-01 | 1.0150元 | 1.2018元 |
| 2026-03-31 | 1.0150元 | 1.2018元 |
| 2026-03-30 | 1.0149元 | 1.2017元 |
| 2026-03-27 | 1.0148元 | 1.2016元 |
| 2026-03-26 | 1.0148元 | 1.2016元 |
| 2026-03-25 | 1.0147元 | 1.2015元 |
| 2026-03-24 | 1.0147元 | 1.2015元 |