华夏恒泰64个月定开债券(008349) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 79.95亿 | 79.80亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 81.00亿 | 79.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 80.63亿 | 79.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 80.33亿 | 79.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 80.06亿 | 79.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 71.09亿 | 71.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 72.54亿 | 71.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 72.56亿 | 71.01亿元 | -- |