华夏恒泰64个月定开债券
(008349.jj ) 华夏基金管理有限公司
基金经理张海静基金类型债券型成立日期2019-12-20总资产规模81.00亿 (2026-03-31) 基金净值1.0020 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2867 / 7387)
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华夏恒泰64个月定开债券(008349) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-252026-06-250.019 元79.80亿1.52亿1.86%1.86%
2025-03-242025-03-240.0283 元71.01亿2.01亿2.75%2.75%
2024-11-072024-11-070.0095 元71.01亿6,745.80万0.93%2.97%
2024-04-112024-04-110.021 元71.01亿1.49亿2.05%
2023-12-182023-12-180.01 元71.01亿7,100.75万0.98%0.98%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。