华夏恒泰64个月定开债券
(008349.jj ) 华夏基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-12-20总资产规模80.63亿 (2025-12-31) 基金净值1.0133 (2026-02-24) 基金经理张海静管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2844 / 7209)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

华夏恒泰64个月定开债券(008349) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-03-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-03-242025-03-240.0283 元71.01亿2.01亿2.75%2.75%
2024-11-072024-11-070.0095 元71.01亿6,745.80万0.93%2.97%
2024-04-112024-04-110.021 元71.01亿1.49亿2.05%
2023-12-182023-12-180.01 元71.01亿7,100.75万0.98%2.94%
2023-06-132023-06-130.01 元71.01亿7,100.70万0.98%
2023-04-252023-04-250.01 元71.01亿7,100.70万0.98%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。