华夏恒泰64个月定开债券(008349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0065元 | 1.2123元 |
| 2026-10-15 | 1.0065元 | 1.2123元 |
| 2026-10-14 | 1.0064元 | 1.2122元 |
| 2026-10-13 | 1.0064元 | 1.2122元 |
| 2026-10-12 | 1.0064元 | 1.2122元 |
| 2026-10-09 | 1.0062元 | 1.2120元 |
| 2026-10-08 | 1.0062元 | 1.2120元 |
| 2026-09-30 | 1.0059元 | 1.2117元 |
| 2026-09-29 | 1.0059元 | 1.2117元 |
| 2026-09-28 | 1.0059元 | 1.2117元 |
| 2026-09-24 | 1.0057元 | 1.2115元 |
| 2026-09-23 | 1.0057元 | 1.2115元 |
| 2026-09-22 | 1.0056元 | 1.2114元 |
| 2026-09-21 | 1.0056元 | 1.2114元 |
| 2026-09-18 | 1.0054元 | 1.2112元 |
| 2026-09-17 | 1.0052元 | 1.2110元 |
| 2026-09-16 | 1.0051元 | 1.2109元 |
| 2026-09-15 | 1.0051元 | 1.2109元 |
| 2026-09-14 | 1.0051元 | 1.2109元 |
| 2026-09-11 | 1.0050元 | 1.2108元 |
| 2026-09-10 | 1.0049元 | 1.2107元 |
| 2026-09-09 | 1.0049元 | 1.2107元 |
| 2026-09-08 | 1.0048元 | 1.2106元 |
| 2026-09-07 | 1.0048元 | 1.2106元 |
| 2026-09-04 | 1.0047元 | 1.2105元 |
| 2026-09-03 | 1.0047元 | 1.2105元 |
| 2026-09-02 | 1.0046元 | 1.2104元 |
| 2026-09-01 | 1.0046元 | 1.2104元 |
| 2026-08-31 | 1.0046元 | 1.2104元 |
| 2026-08-28 | 1.0044元 | 1.2102元 |
| 2026-08-27 | 1.0043元 | 1.2101元 |
| 2026-08-26 | 1.0043元 | 1.2101元 |
| 2026-08-25 | 1.0042元 | 1.2100元 |
| 2026-08-24 | 1.0042元 | 1.2100元 |
| 2026-08-21 | 1.0041元 | 1.2099元 |
| 2026-08-20 | 1.0041元 | 1.2099元 |
| 2026-08-19 | 1.0040元 | 1.2098元 |
| 2026-08-18 | 1.0040元 | 1.2098元 |
| 2026-08-17 | 1.0039元 | 1.2097元 |
| 2026-08-14 | 1.0038元 | 1.2096元 |
| 2026-08-13 | 1.0038元 | 1.2096元 |
| 2026-08-12 | 1.0038元 | 1.2096元 |
| 2026-08-11 | 1.0037元 | 1.2095元 |
| 2026-08-10 | 1.0037元 | 1.2095元 |
| 2026-08-07 | 1.0035元 | 1.2093元 |
| 2026-08-06 | 1.0035元 | 1.2093元 |
| 2026-08-05 | 1.0034元 | 1.2092元 |
| 2026-08-04 | 1.0034元 | 1.2092元 |
| 2026-08-03 | 1.0034元 | 1.2092元 |
| 2026-07-31 | 1.0033元 | 1.2091元 |