华夏恒泰64个月定开债券(008349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0020元 | 1.2078元 |
| 2026-07-02 | 1.0019元 | 1.2077元 |
| 2026-07-01 | 1.0019元 | 1.2077元 |
| 2026-06-30 | 1.0019元 | 1.2077元 |
| 2026-06-29 | 1.0018元 | 1.2076元 |
| 2026-06-26 | 1.0016元 | 1.2074元 |
| 2026-06-25 | 1.0016元 | 1.2074元 |
| 2026-06-24 | 1.0205元 | 1.2073元 |
| 2026-06-23 | 1.0204元 | 1.2072元 |
| 2026-06-22 | 1.0203元 | 1.2071元 |
| 2026-06-18 | 1.0201元 | 1.2069元 |
| 2026-06-17 | 1.0200元 | 1.2068元 |
| 2026-06-16 | 1.0199元 | 1.2067元 |
| 2026-06-15 | 1.0199元 | 1.2067元 |
| 2026-06-12 | 1.0197元 | 1.2065元 |
| 2026-06-11 | 1.0195元 | 1.2063元 |
| 2026-06-10 | 1.0193元 | 1.2061元 |
| 2026-06-09 | 1.0192元 | 1.2060元 |
| 2026-06-08 | 1.0190元 | 1.2058元 |
| 2026-06-05 | 1.0187元 | 1.2055元 |
| 2026-06-04 | 1.0187元 | 1.2055元 |
| 2026-06-03 | 1.0187元 | 1.2055元 |
| 2026-06-02 | 1.0186元 | 1.2054元 |
| 2026-06-01 | 1.0186元 | 1.2054元 |
| 2026-05-29 | 1.0185元 | 1.2053元 |
| 2026-05-28 | 1.0183元 | 1.2051元 |
| 2026-05-27 | 1.0182元 | 1.2050元 |
| 2026-05-26 | 1.0182元 | 1.2050元 |
| 2026-05-25 | 1.0181元 | 1.2049元 |
| 2026-05-22 | 1.0180元 | 1.2048元 |
| 2026-05-21 | 1.0179元 | 1.2047元 |
| 2026-05-20 | 1.0179元 | 1.2047元 |
| 2026-05-19 | 1.0179元 | 1.2047元 |
| 2026-05-18 | 1.0178元 | 1.2046元 |
| 2026-05-15 | 1.0176元 | 1.2044元 |
| 2026-05-14 | 1.0176元 | 1.2044元 |
| 2026-05-13 | 1.0175元 | 1.2043元 |
| 2026-05-12 | 1.0175元 | 1.2043元 |
| 2026-05-11 | 1.0175元 | 1.2043元 |
| 2026-05-08 | 1.0173元 | 1.2041元 |
| 2026-05-07 | 1.0172元 | 1.2040元 |
| 2026-05-06 | 1.0172元 | 1.2040元 |
| 2026-04-30 | 1.0170元 | 1.2038元 |
| 2026-04-29 | 1.0169元 | 1.2037元 |
| 2026-04-28 | 1.0168元 | 1.2036元 |
| 2026-04-27 | 1.0166元 | 1.2034元 |
| 2026-04-24 | 1.0164元 | 1.2032元 |
| 2026-04-23 | 1.0163元 | 1.2031元 |
| 2026-04-22 | 1.0162元 | 1.2030元 |
| 2026-04-21 | 1.0162元 | 1.2030元 |