建信睿阳一年定期开放债券 (008344.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2019-12-23总资产规模10.32亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1243元 (2026-03-04) 基金经理李峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3383 / 7193)
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建信睿阳一年定期开放债券(008344) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-21	2026-01-21	0.002 元	9.22亿	184.39万元	0.18%	0.18%
2025-11-19	2025-11-19	0.023 元	9.22亿	2,120.44万元	2.01%	2.01%
2024-01-10	2024-01-10	0.049 元	18.34亿	8,985.71万元	4.34%	4.34%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。