建信睿阳一年定期开放债券
(008344.jj ) 建信基金管理有限责任公司申
基金经理李峰基金类型债券型成立日期2019-12-23总资产规模10.30亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1228元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3019 / 7533)
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建信睿阳一年定期开放债券(008344) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-09-07

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-09-072026-09-070.024 元9.05亿2,171.87万元2.10%2.28%
2026-01-212026-01-210.002 元9.22亿184.39万元0.18%
2025-11-192025-11-190.023 元9.22亿2,120.44万元2.01%2.01%
2024-01-102024-01-100.049 元18.34亿8,985.71万元4.34%4.34%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。