建信睿阳一年定期开放债券(008344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1418元 | 1.2158元 |
| 2026-08-24 | 1.1418元 | 1.2158元 |
| 2026-08-21 | 1.1414元 | 1.2154元 |
| 2026-08-20 | 1.1415元 | 1.2155元 |
| 2026-08-19 | 1.1416元 | 1.2156元 |
| 2026-08-18 | 1.1421元 | 1.2161元 |
| 2026-08-17 | 1.1416元 | 1.2156元 |
| 2026-08-14 | 1.1414元 | 1.2154元 |
| 2026-08-13 | 1.1411元 | 1.2151元 |
| 2026-08-12 | 1.1405元 | 1.2145元 |
| 2026-08-11 | 1.1403元 | 1.2143元 |
| 2026-08-10 | 1.1405元 | 1.2145元 |
| 2026-08-07 | 1.1402元 | 1.2142元 |
| 2026-08-06 | 1.1399元 | 1.2139元 |
| 2026-08-05 | 1.1399元 | 1.2139元 |
| 2026-08-04 | 1.1398元 | 1.2138元 |
| 2026-08-03 | 1.1396元 | 1.2136元 |
| 2026-07-31 | 1.1395元 | 1.2135元 |
| 2026-07-30 | 1.1391元 | 1.2131元 |
| 2026-07-29 | 1.1389元 | 1.2129元 |
| 2026-07-28 | 1.1389元 | 1.2129元 |
| 2026-07-27 | 1.1392元 | 1.2132元 |
| 2026-07-24 | 1.1393元 | 1.2133元 |
| 2026-07-23 | 1.1392元 | 1.2132元 |
| 2026-07-22 | 1.1393元 | 1.2133元 |
| 2026-07-21 | 1.1390元 | 1.2130元 |
| 2026-07-20 | 1.1389元 | 1.2129元 |
| 2026-07-17 | 1.1389元 | 1.2129元 |
| 2026-07-16 | 1.1388元 | 1.2128元 |
| 2026-07-15 | 1.1388元 | 1.2128元 |
| 2026-07-14 | 1.1386元 | 1.2126元 |
| 2026-07-13 | 1.1387元 | 1.2127元 |
| 2026-07-10 | 1.1387元 | 1.2127元 |
| 2026-07-09 | 1.1386元 | 1.2126元 |
| 2026-07-08 | 1.1386元 | 1.2126元 |
| 2026-07-07 | 1.1385元 | 1.2125元 |
| 2026-07-06 | 1.1383元 | 1.2123元 |
| 2026-07-03 | 1.1377元 | 1.2117元 |
| 2026-07-02 | 1.1377元 | 1.2117元 |
| 2026-07-01 | 1.1374元 | 1.2114元 |
| 2026-06-30 | 1.1382元 | 1.2122元 |
| 2026-06-29 | 1.1383元 | 1.2123元 |
| 2026-06-26 | 1.1377元 | 1.2117元 |
| 2026-06-25 | 1.1376元 | 1.2116元 |
| 2026-06-24 | 1.1371元 | 1.2111元 |
| 2026-06-23 | 1.1368元 | 1.2108元 |
| 2026-06-22 | 1.1374元 | 1.2114元 |
| 2026-06-18 | 1.1374元 | 1.2114元 |
| 2026-06-17 | 1.1369元 | 1.2109元 |
| 2026-06-16 | 1.1363元 | 1.2103元 |