建信睿阳一年定期开放债券(008344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1377元 | 1.2117元 |
| 2026-07-02 | 1.1377元 | 1.2117元 |
| 2026-07-01 | 1.1374元 | 1.2114元 |
| 2026-06-30 | 1.1382元 | 1.2122元 |
| 2026-06-29 | 1.1383元 | 1.2123元 |
| 2026-06-26 | 1.1377元 | 1.2117元 |
| 2026-06-25 | 1.1376元 | 1.2116元 |
| 2026-06-24 | 1.1371元 | 1.2111元 |
| 2026-06-23 | 1.1368元 | 1.2108元 |
| 2026-06-22 | 1.1374元 | 1.2114元 |
| 2026-06-18 | 1.1374元 | 1.2114元 |
| 2026-06-17 | 1.1369元 | 1.2109元 |
| 2026-06-16 | 1.1363元 | 1.2103元 |
| 2026-06-15 | 1.1354元 | 1.2094元 |
| 2026-06-12 | 1.1350元 | 1.2090元 |
| 2026-06-11 | 1.1347元 | 1.2087元 |
| 2026-06-10 | 1.1357元 | 1.2097元 |
| 2026-06-09 | 1.1363元 | 1.2103元 |
| 2026-06-08 | 1.1368元 | 1.2108元 |
| 2026-06-05 | 1.1374元 | 1.2114元 |
| 2026-06-04 | 1.1378元 | 1.2118元 |
| 2026-06-03 | 1.1378元 | 1.2118元 |
| 2026-06-02 | 1.1379元 | 1.2119元 |
| 2026-06-01 | 1.1378元 | 1.2118元 |
| 2026-05-29 | 1.1372元 | 1.2112元 |
| 2026-05-28 | 1.1370元 | 1.2110元 |
| 2026-05-27 | 1.1366元 | 1.2106元 |
| 2026-05-26 | 1.1360元 | 1.2100元 |
| 2026-05-25 | 1.1357元 | 1.2097元 |
| 2026-05-22 | 1.1353元 | 1.2093元 |
| 2026-05-21 | 1.1354元 | 1.2094元 |
| 2026-05-20 | 1.1354元 | 1.2094元 |
| 2026-05-19 | 1.1351元 | 1.2091元 |
| 2026-05-18 | 1.1345元 | 1.2085元 |
| 2026-05-15 | 1.1341元 | 1.2081元 |
| 2026-05-14 | 1.1340元 | 1.2080元 |
| 2026-05-13 | 1.1339元 | 1.2079元 |
| 2026-05-12 | 1.1334元 | 1.2074元 |
| 2026-05-11 | 1.1329元 | 1.2069元 |
| 2026-05-08 | 1.1325元 | 1.2065元 |
| 2026-05-07 | 1.1322元 | 1.2062元 |
| 2026-05-06 | 1.1320元 | 1.2060元 |
| 2026-04-30 | 1.1323元 | 1.2063元 |
| 2026-04-29 | 1.1323元 | 1.2063元 |
| 2026-04-28 | 1.1317元 | 1.2057元 |
| 2026-04-27 | 1.1313元 | 1.2053元 |
| 2026-04-24 | 1.1316元 | 1.2056元 |
| 2026-04-23 | 1.1316元 | 1.2056元 |
| 2026-04-22 | 1.1319元 | 1.2059元 |
| 2026-04-21 | 1.1316元 | 1.2056元 |