建信睿阳一年定期开放债券(008344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1228元 | 1.2208元 |
| 2026-10-13 | 1.1222元 | 1.2202元 |
| 2026-10-12 | 1.1218元 | 1.2198元 |
| 2026-10-09 | 1.1211元 | 1.2191元 |
| 2026-10-08 | 1.1208元 | 1.2188元 |
| 2026-09-30 | 1.1207元 | 1.2187元 |
| 2026-09-29 | 1.1212元 | 1.2192元 |
| 2026-09-28 | 1.1207元 | 1.2187元 |
| 2026-09-24 | 1.1206元 | 1.2186元 |
| 2026-09-23 | 1.1204元 | 1.2184元 |
| 2026-09-22 | 1.1205元 | 1.2185元 |
| 2026-09-21 | 1.1201元 | 1.2181元 |
| 2026-09-18 | 1.1199元 | 1.2179元 |
| 2026-09-17 | 1.1196元 | 1.2176元 |
| 2026-09-16 | 1.1194元 | 1.2174元 |
| 2026-09-15 | 1.1192元 | 1.2172元 |
| 2026-09-14 | 1.1190元 | 1.2170元 |
| 2026-09-11 | 1.1187元 | 1.2167元 |
| 2026-09-10 | 1.1189元 | 1.2169元 |
| 2026-09-09 | 1.1188元 | 1.2168元 |
| 2026-09-08 | 1.1187元 | 1.2167元 |
| 2026-09-07 | 1.1187元 | 1.2167元 |
| 2026-09-04 | 1.1424元 | 1.2164元 |
| 2026-09-03 | 1.1423元 | 1.2163元 |
| 2026-09-02 | 1.1419元 | 1.2159元 |
| 2026-09-01 | 1.1419元 | 1.2159元 |
| 2026-08-31 | 1.1416元 | 1.2156元 |
| 2026-08-28 | 1.1413元 | 1.2153元 |
| 2026-08-27 | 1.1412元 | 1.2152元 |
| 2026-08-26 | 1.1416元 | 1.2156元 |
| 2026-08-25 | 1.1418元 | 1.2158元 |
| 2026-08-24 | 1.1418元 | 1.2158元 |
| 2026-08-21 | 1.1414元 | 1.2154元 |
| 2026-08-20 | 1.1415元 | 1.2155元 |
| 2026-08-19 | 1.1416元 | 1.2156元 |
| 2026-08-18 | 1.1421元 | 1.2161元 |
| 2026-08-17 | 1.1416元 | 1.2156元 |
| 2026-08-14 | 1.1414元 | 1.2154元 |
| 2026-08-13 | 1.1411元 | 1.2151元 |
| 2026-08-12 | 1.1405元 | 1.2145元 |
| 2026-08-11 | 1.1403元 | 1.2143元 |
| 2026-08-10 | 1.1405元 | 1.2145元 |
| 2026-08-07 | 1.1402元 | 1.2142元 |
| 2026-08-06 | 1.1399元 | 1.2139元 |
| 2026-08-05 | 1.1399元 | 1.2139元 |
| 2026-08-04 | 1.1398元 | 1.2138元 |
| 2026-08-03 | 1.1396元 | 1.2136元 |
| 2026-07-31 | 1.1395元 | 1.2135元 |
| 2026-07-30 | 1.1391元 | 1.2131元 |
| 2026-07-29 | 1.1389元 | 1.2129元 |