华富安徽省信用债指数C (008341.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅尤之奇基金类型指数型基金成立日期2020-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0813元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1658 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中债-安徽省公司信用类债券指数(008340) |
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华富安徽省信用债指数C(008341) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 1.66亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 5,004.69万 | 4,673.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 5,426.35万 | 5,114.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 5,494.17万 | 5,214.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 5,992.19万 | 5,569.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6,308.74万 | 5,930.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4,721.78万 | 4,442.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5,682.18万 | 5,421.41万元 | -- |