华富安徽省信用债指数C (008341.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0618元 (2026-01-12) 基金经理张娅尤之奇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1772 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安徽省信用债指数A |
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华富安徽省信用债指数C(008341) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 168.74万元 | 0.15% | 56.25万元 | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 509.37万元 | 0.15% | 169.79万元 | 0.05% |
| 2024-11-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 287.51万元 | 0.15% | 95.84万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |