华富安徽省信用债指数C (008341.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0614元 (2026-01-09) 基金经理张娅尤之奇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1755 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安徽省信用债指数A |
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华富安徽省信用债指数C(008341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0614元 | 1.2064元 |
| 2026-01-08 | 1.0613元 | 1.2063元 |
| 2026-01-07 | 1.0611元 | 1.2061元 |
| 2026-01-06 | 1.0611元 | 1.2061元 |
| 2026-01-05 | 1.0613元 | 1.2063元 |
| 2025-12-31 | 1.0610元 | 1.2060元 |
| 2025-12-30 | 1.0608元 | 1.2058元 |
| 2025-12-29 | 1.0608元 | 1.2058元 |
| 2025-12-26 | 1.0609元 | 1.2059元 |
| 2025-12-25 | 1.0607元 | 1.2057元 |
| 2025-12-24 | 1.0606元 | 1.2056元 |
| 2025-12-23 | 1.0605元 | 1.2055元 |
| 2025-12-22 | 1.0603元 | 1.2053元 |
| 2025-12-19 | 1.0601元 | 1.2051元 |
| 2025-12-18 | 1.0597元 | 1.2047元 |
| 2025-12-17 | 1.0595元 | 1.2045元 |
| 2025-12-16 | 1.0593元 | 1.2043元 |
| 2025-12-15 | 1.0594元 | 1.2044元 |
| 2025-12-12 | 1.0595元 | 1.2045元 |
| 2025-12-11 | 1.0596元 | 1.2046元 |
| 2025-12-10 | 1.0592元 | 1.2042元 |
| 2025-12-09 | 1.0591元 | 1.2041元 |
| 2025-12-08 | 1.0590元 | 1.2040元 |
| 2025-12-05 | 1.0591元 | 1.2041元 |
| 2025-12-04 | 1.0592元 | 1.2042元 |
| 2025-12-03 | 1.0599元 | 1.2049元 |
| 2025-12-02 | 1.0600元 | 1.2050元 |
| 2025-12-01 | 1.0601元 | 1.2051元 |
| 2025-11-28 | 1.0600元 | 1.2050元 |
| 2025-11-27 | 1.0599元 | 1.2049元 |
| 2025-11-26 | 1.0602元 | 1.2052元 |
| 2025-11-25 | 1.0608元 | 1.2058元 |
| 2025-11-24 | 1.0609元 | 1.2059元 |
| 2025-11-21 | 1.0609元 | 1.2059元 |
| 2025-11-20 | 1.0611元 | 1.2061元 |
| 2025-11-19 | 1.0611元 | 1.2061元 |
| 2025-11-18 | 1.0610元 | 1.2060元 |
| 2025-11-17 | 1.0608元 | 1.2058元 |
| 2025-11-14 | 1.0606元 | 1.2056元 |
| 2025-11-13 | 1.0605元 | 1.2055元 |
| 2025-11-12 | 1.0605元 | 1.2055元 |
| 2025-11-11 | 1.0604元 | 1.2054元 |
| 2025-11-10 | 1.0602元 | 1.2052元 |
| 2025-11-07 | 1.0601元 | 1.2051元 |
| 2025-11-06 | 1.0602元 | 1.2052元 |
| 2025-11-05 | 1.0602元 | 1.2052元 |
| 2025-11-04 | 1.0600元 | 1.2050元 |
| 2025-11-03 | 1.0598元 | 1.2048元 |
| 2025-10-31 | 1.0594元 | 1.2044元 |
| 2025-10-30 | 1.0591元 | 1.2041元 |