华富安徽省信用债指数C (008341.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅尤之奇基金类型指数型基金成立日期2020-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0811元 (2026-07-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1632 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中债-安徽省公司信用类债券指数(008340) |
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华富安徽省信用债指数C(008341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0811元 | 1.2261元 |
| 2026-07-29 | 1.0809元 | 1.2259元 |
| 2026-07-28 | 1.0809元 | 1.2259元 |
| 2026-07-27 | 1.0810元 | 1.2260元 |
| 2026-07-24 | 1.0809元 | 1.2259元 |
| 2026-07-23 | 1.0808元 | 1.2258元 |
| 2026-07-22 | 1.0808元 | 1.2258元 |
| 2026-07-21 | 1.0804元 | 1.2254元 |
| 2026-07-20 | 1.0803元 | 1.2253元 |
| 2026-07-17 | 1.0802元 | 1.2252元 |
| 2026-07-16 | 1.0801元 | 1.2251元 |
| 2026-07-15 | 1.0801元 | 1.2251元 |
| 2026-07-14 | 1.0800元 | 1.2250元 |
| 2026-07-13 | 1.0798元 | 1.2248元 |
| 2026-07-10 | 1.0798元 | 1.2248元 |
| 2026-07-09 | 1.0796元 | 1.2246元 |
| 2026-07-08 | 1.0795元 | 1.2245元 |
| 2026-07-07 | 1.0793元 | 1.2243元 |
| 2026-07-06 | 1.0792元 | 1.2242元 |
| 2026-07-03 | 1.0789元 | 1.2239元 |
| 2026-07-02 | 1.0789元 | 1.2239元 |
| 2026-07-01 | 1.0790元 | 1.2240元 |
| 2026-06-30 | 1.0793元 | 1.2243元 |
| 2026-06-29 | 1.0794元 | 1.2244元 |
| 2026-06-26 | 1.0791元 | 1.2241元 |
| 2026-06-25 | 1.0790元 | 1.2240元 |
| 2026-06-24 | 1.0786元 | 1.2236元 |
| 2026-06-23 | 1.0785元 | 1.2235元 |
| 2026-06-22 | 1.0786元 | 1.2236元 |
| 2026-06-18 | 1.0784元 | 1.2234元 |
| 2026-06-17 | 1.0782元 | 1.2232元 |
| 2026-06-16 | 1.0777元 | 1.2227元 |
| 2026-06-15 | 1.0774元 | 1.2224元 |
| 2026-06-12 | 1.0772元 | 1.2222元 |
| 2026-06-11 | 1.0773元 | 1.2223元 |
| 2026-06-10 | 1.0778元 | 1.2228元 |
| 2026-06-09 | 1.0782元 | 1.2232元 |
| 2026-06-08 | 1.0786元 | 1.2236元 |
| 2026-06-05 | 1.0786元 | 1.2236元 |
| 2026-06-04 | 1.0786元 | 1.2236元 |
| 2026-06-03 | 1.0783元 | 1.2233元 |
| 2026-06-02 | 1.0782元 | 1.2232元 |
| 2026-06-01 | 1.0780元 | 1.2230元 |
| 2026-05-29 | 1.0776元 | 1.2226元 |
| 2026-05-28 | 1.0773元 | 1.2223元 |
| 2026-05-27 | 1.0770元 | 1.2220元 |
| 2026-05-26 | 1.0767元 | 1.2217元 |
| 2026-05-25 | 1.0763元 | 1.2213元 |
| 2026-05-22 | 1.0760元 | 1.2210元 |
| 2026-05-21 | 1.0759元 | 1.2209元 |