华富安徽省信用债指数C (008341.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅尤之奇基金类型指数型基金成立日期2020-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0773元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1686 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中债-安徽省公司信用类债券指数(008340) |
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华富安徽省信用债指数C(008341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0773元 | 1.2223元 |
| 2026-06-10 | 1.0778元 | 1.2228元 |
| 2026-06-09 | 1.0782元 | 1.2232元 |
| 2026-06-08 | 1.0786元 | 1.2236元 |
| 2026-06-05 | 1.0786元 | 1.2236元 |
| 2026-06-04 | 1.0786元 | 1.2236元 |
| 2026-06-03 | 1.0783元 | 1.2233元 |
| 2026-06-02 | 1.0782元 | 1.2232元 |
| 2026-06-01 | 1.0780元 | 1.2230元 |
| 2026-05-29 | 1.0776元 | 1.2226元 |
| 2026-05-28 | 1.0773元 | 1.2223元 |
| 2026-05-27 | 1.0770元 | 1.2220元 |
| 2026-05-26 | 1.0767元 | 1.2217元 |
| 2026-05-25 | 1.0763元 | 1.2213元 |
| 2026-05-22 | 1.0760元 | 1.2210元 |
| 2026-05-21 | 1.0759元 | 1.2209元 |
| 2026-05-20 | 1.0758元 | 1.2208元 |
| 2026-05-19 | 1.0756元 | 1.2206元 |
| 2026-05-18 | 1.0752元 | 1.2202元 |
| 2026-05-15 | 1.0749元 | 1.2199元 |
| 2026-05-14 | 1.0749元 | 1.2199元 |
| 2026-05-13 | 1.0748元 | 1.2198元 |
| 2026-05-12 | 1.0746元 | 1.2196元 |
| 2026-05-11 | 1.0743元 | 1.2193元 |
| 2026-05-08 | 1.0742元 | 1.2192元 |
| 2026-05-07 | 1.0741元 | 1.2191元 |
| 2026-05-06 | 1.0740元 | 1.2190元 |
| 2026-04-30 | 1.0742元 | 1.2192元 |
| 2026-04-29 | 1.0743元 | 1.2193元 |
| 2026-04-28 | 1.0741元 | 1.2191元 |
| 2026-04-27 | 1.0739元 | 1.2189元 |
| 2026-04-24 | 1.0740元 | 1.2190元 |
| 2026-04-23 | 1.0741元 | 1.2191元 |
| 2026-04-22 | 1.0742元 | 1.2192元 |
| 2026-04-21 | 1.0739元 | 1.2189元 |
| 2026-04-20 | 1.0734元 | 1.2184元 |
| 2026-04-17 | 1.0731元 | 1.2181元 |
| 2026-04-16 | 1.0727元 | 1.2177元 |
| 2026-04-15 | 1.0727元 | 1.2177元 |
| 2026-04-14 | 1.0727元 | 1.2177元 |
| 2026-04-13 | 1.0726元 | 1.2176元 |
| 2026-04-10 | 1.0723元 | 1.2173元 |
| 2026-04-09 | 1.0721元 | 1.2171元 |
| 2026-04-08 | 1.0720元 | 1.2170元 |
| 2026-04-07 | 1.0718元 | 1.2168元 |
| 2026-04-03 | 1.0714元 | 1.2164元 |
| 2026-04-02 | 1.0711元 | 1.2161元 |
| 2026-04-01 | 1.0710元 | 1.2160元 |
| 2026-03-31 | 1.0709元 | 1.2159元 |
| 2026-03-30 | 1.0708元 | 1.2158元 |