华富安徽省信用债指数C (008341.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0614元 (2026-01-09) 基金经理张娅尤之奇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1755 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安徽省信用债指数A |
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华富安徽省信用债指数C(008341) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 2025-09-02 | 0.02 元 | 5,569.99万 | 111.40万元 | 1.86% | 1.86% |
| 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0.02 元 | 6,025.72万 | 120.51万元 | 1.88% | 1.88% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.025 元 | 6,713.02万 | 167.83万元 | 2.38% | 4.30% |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.02 元 | 5,535.96万 | 110.72万元 | 1.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |