景顺长城弘利39个月定期开放债券(008333) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 82.16亿 | 79.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 82.86亿 | 79.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 82.13亿 | 79.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 81.64亿 | 79.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 81.45亿 | 79.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 81.77亿 | 79.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 81.87亿 | 79.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 81.88亿 | 79.49亿元 | -- |