景顺长城弘利39个月定期开放债券
(008333.jj ) 景顺长城基金管理有限公司
基金经理米良基金类型债券型成立日期2019-12-24总资产规模82.29亿 (2025-12-31) 基金净值1.0437 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4044 / 7242)
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景顺长城弘利39个月定期开放债券(008333) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-242025-12-240.0052 元79.48亿4,133.21万0.50%2.00%
2025-09-242025-09-240.0157 元79.48亿1.25亿1.50%
2024-12-192024-12-190.0041 元79.49亿3,259.16万0.40%2.99%
2024-09-232024-09-230.0103 元79.49亿8,187.65万1.00%
2024-06-132024-06-130.0103 元79.49亿8,187.29万0.99%
2024-03-212024-03-210.0062 元79.49亿4,928.28万0.60%
2023-12-072023-12-070.0051 元79.49亿4,054.06万0.49%2.29%
2023-09-202023-09-200.0188 元79.49亿1.49亿1.79%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。