景顺长城弘利39个月定期开放债券(008333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0367元 | 1.1877元 |
| 2026-07-29 | 1.0367元 | 1.1877元 |
| 2026-07-28 | 1.0367元 | 1.1877元 |
| 2026-07-27 | 1.0367元 | 1.1877元 |
| 2026-07-24 | 1.0366元 | 1.1876元 |
| 2026-07-23 | 1.0366元 | 1.1876元 |
| 2026-07-22 | 1.0365元 | 1.1875元 |
| 2026-07-21 | 1.0365元 | 1.1875元 |
| 2026-07-20 | 1.0365元 | 1.1875元 |
| 2026-07-17 | 1.0364元 | 1.1874元 |
| 2026-07-16 | 1.0364元 | 1.1874元 |
| 2026-07-15 | 1.0363元 | 1.1873元 |
| 2026-07-14 | 1.0363元 | 1.1873元 |
| 2026-07-13 | 1.0363元 | 1.1873元 |
| 2026-07-10 | 1.0362元 | 1.1872元 |
| 2026-07-09 | 1.0362元 | 1.1872元 |
| 2026-07-08 | 1.0361元 | 1.1871元 |
| 2026-07-07 | 1.0361元 | 1.1871元 |
| 2026-07-06 | 1.0361元 | 1.1871元 |
| 2026-07-03 | 1.0360元 | 1.1870元 |
| 2026-07-02 | 1.0360元 | 1.1870元 |
| 2026-07-01 | 1.0359元 | 1.1869元 |
| 2026-06-30 | 1.0359元 | 1.1869元 |
| 2026-06-29 | 1.0359元 | 1.1869元 |
| 2026-06-26 | 1.0357元 | 1.1867元 |
| 2026-06-25 | 1.0490元 | 1.1864元 |
| 2026-06-24 | 1.0490元 | 1.1864元 |
| 2026-06-23 | 1.0490元 | 1.1864元 |
| 2026-06-22 | 1.0489元 | 1.1863元 |
| 2026-06-18 | 1.0485元 | 1.1859元 |
| 2026-06-17 | 1.0485元 | 1.1859元 |
| 2026-06-16 | 1.0485元 | 1.1859元 |
| 2026-06-15 | 1.0484元 | 1.1858元 |
| 2026-06-12 | 1.0483元 | 1.1857元 |
| 2026-06-11 | 1.0481元 | 1.1855元 |
| 2026-06-10 | 1.0481元 | 1.1855元 |
| 2026-06-09 | 1.0481元 | 1.1855元 |
| 2026-06-08 | 1.0480元 | 1.1854元 |
| 2026-06-05 | 1.0479元 | 1.1853元 |
| 2026-06-04 | 1.0476元 | 1.1850元 |
| 2026-06-03 | 1.0475元 | 1.1849元 |
| 2026-06-02 | 1.0475元 | 1.1849元 |
| 2026-06-01 | 1.0475元 | 1.1849元 |
| 2026-05-29 | 1.0473元 | 1.1847元 |
| 2026-05-28 | 1.0473元 | 1.1847元 |
| 2026-05-27 | 1.0473元 | 1.1847元 |
| 2026-05-26 | 1.0472元 | 1.1846元 |
| 2026-05-25 | 1.0472元 | 1.1846元 |
| 2026-05-22 | 1.0471元 | 1.1845元 |
| 2026-05-21 | 1.0470元 | 1.1844元 |