宝盈祥利稳健配置混合A (008324.jj 已退市) 宝盈基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-03 | 基金类型混合型成立日期2019-12-27退市时间2025-09-03总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0942元 (2025-09-03) 持仓换手率51.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5549 / 8915) |
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宝盈祥利稳健配置混合A(008324) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,686.84万 | 1,541.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1,810.38万 | 1,576.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 2,443.08万 | 2,135.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 3,806.95万 | 3,350.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3,840.77万 | 3,402.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,271.56万 | 3,815.60万元 | -- |