宝盈祥利稳健配置混合A (008324.jj 已退市) 宝盈基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-03 | 基金类型混合型成立日期2019-12-27退市时间2025-09-03总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0942元 (2025-09-03) 持仓换手率51.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5549 / 8915) |
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宝盈祥利稳健配置混合A(008324) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 21.19万元 | 0.60% | 7.06万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 32.60万元 | 0.60% | 10.87万元 | 0.20% |
| 2024-10-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 17.36万元 | 0.60% | 5.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-22 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |