宝盈祥利稳健配置混合A (008324.jj 已退市) 宝盈基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-03 | 基金类型混合型成立日期2019-12-27退市时间2025-09-03总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0942元 (2025-09-03) 持仓换手率51.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5549 / 8915) |
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宝盈祥利稳健配置混合A(008324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1.0942元 | 1.1492元 |
| 2025-09-02 | 1.0940元 | 1.1490元 |
| 2025-09-01 | 1.0940元 | 1.1490元 |
| 2025-08-29 | 1.0940元 | 1.1490元 |
| 2025-08-28 | 1.0939元 | 1.1489元 |
| 2025-08-27 | 1.0940元 | 1.1490元 |
| 2025-08-26 | 1.0939元 | 1.1489元 |
| 2025-08-25 | 1.0938元 | 1.1488元 |
| 2025-08-22 | 1.0938元 | 1.1488元 |
| 2025-08-21 | 1.0938元 | 1.1488元 |
| 2025-08-20 | 1.0939元 | 1.1489元 |
| 2025-08-19 | 1.0938元 | 1.1488元 |
| 2025-08-18 | 1.0938元 | 1.1488元 |
| 2025-08-15 | 1.0940元 | 1.1490元 |
| 2025-08-14 | 1.0939元 | 1.1489元 |
| 2025-08-13 | 1.0939元 | 1.1489元 |
| 2025-08-12 | 1.0939元 | 1.1489元 |
| 2025-08-11 | 1.0940元 | 1.1490元 |
| 2025-08-08 | 1.0940元 | 1.1490元 |
| 2025-08-07 | 1.0939元 | 1.1489元 |
| 2025-08-06 | 1.0940元 | 1.1490元 |
| 2025-08-05 | 1.0940元 | 1.1490元 |
| 2025-08-04 | 1.0939元 | 1.1489元 |
| 2025-08-01 | 1.0940元 | 1.1490元 |
| 2025-07-31 | 1.0940元 | 1.1490元 |
| 2025-07-30 | 1.0939元 | 1.1489元 |
| 2025-07-29 | 1.0939元 | 1.1489元 |
| 2025-07-28 | 1.0940元 | 1.1490元 |
| 2025-07-25 | 1.0939元 | 1.1489元 |
| 2025-07-24 | 1.0939元 | 1.1489元 |
| 2025-07-23 | 1.0940元 | 1.1490元 |
| 2025-07-22 | 1.0941元 | 1.1491元 |
| 2025-07-21 | 1.0941元 | 1.1491元 |
| 2025-07-18 | 1.0941元 | 1.1491元 |
| 2025-07-17 | 1.0941元 | 1.1491元 |
| 2025-07-16 | 1.0941元 | 1.1491元 |
| 2025-07-15 | 1.0940元 | 1.1490元 |
| 2025-07-14 | 1.0940元 | 1.1490元 |
| 2025-07-11 | 1.0940元 | 1.1490元 |
| 2025-07-10 | 1.0940元 | 1.1490元 |
| 2025-07-09 | 1.0940元 | 1.1490元 |
| 2025-07-08 | 1.0941元 | 1.1491元 |
| 2025-07-07 | 1.0942元 | 1.1492元 |
| 2025-07-04 | 1.0944元 | 1.1494元 |
| 2025-07-03 | 1.0944元 | 1.1494元 |
| 2025-07-02 | 1.0944元 | 1.1494元 |
| 2025-07-01 | 1.0944元 | 1.1494元 |
| 2025-06-30 | 1.0944元 | 1.1494元 |
| 2025-06-27 | 1.0943元 | 1.1493元 |
| 2025-06-26 | 1.0942元 | 1.1492元 |