鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) (008320.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理郝黎黎基金类型QDII成立日期2020-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5413元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-9.00% (553 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华全球中短债债券(QDII)A类美元现汇份额 、鹏华全球中短债债券(QDII)C类美元现汇份额 、鹏华全球中短债债券（QDII）(206006) |
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鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)(008320) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2026-07-08 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2026-07-07 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2026-07-06 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2026-07-03 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2026-07-02 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2026-07-01 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2026-06-30 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2026-06-29 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2026-06-26 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2026-06-25 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2026-06-24 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2026-06-23 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2026-06-22 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2026-06-18 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2026-06-17 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2026-06-16 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2026-06-15 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2026-06-12 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2026-06-11 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2026-06-10 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2026-06-09 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2026-06-08 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2026-06-05 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2026-06-04 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2026-06-03 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2026-06-02 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-06-01 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2026-05-29 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2026-05-28 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2026-05-27 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2026-05-26 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2026-05-25 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2026-05-22 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2026-05-21 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2026-05-20 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2026-05-19 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2026-05-18 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2026-05-15 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2026-05-14 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2026-05-13 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2026-05-12 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2026-05-11 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2026-05-08 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2026-05-07 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2026-05-06 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2026-04-29 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2026-04-28 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2026-04-27 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2026-04-24 | 0.5471元 | 0.5471元 |