鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) (008320.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理郝黎黎基金类型QDII成立日期2020-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5434元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-9.08% (549 / 595) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华全球中短债债券(QDII)A类美元现汇份额 、鹏华全球中短债债券(QDII)C类美元现汇份额 、鹏华全球中短债债券（QDII）(206006) |
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鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)(008320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2026-06-10 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2026-06-09 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2026-06-08 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2026-06-05 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2026-06-04 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2026-06-03 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2026-06-02 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-06-01 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2026-05-29 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2026-05-28 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2026-05-27 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2026-05-26 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2026-05-25 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2026-05-22 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2026-05-21 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2026-05-20 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2026-05-19 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2026-05-18 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2026-05-15 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2026-05-14 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2026-05-13 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2026-05-12 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2026-05-11 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2026-05-08 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2026-05-07 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2026-05-06 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2026-04-29 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2026-04-28 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2026-04-27 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2026-04-24 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-04-23 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2026-04-22 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2026-04-21 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2026-04-20 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2026-04-17 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2026-04-16 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2026-04-15 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2026-04-14 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2026-04-13 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2026-04-10 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2026-04-09 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2026-04-08 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2026-04-02 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2026-04-01 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2026-03-31 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2026-03-30 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2026-03-27 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2026-03-26 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2026-03-25 | 0.5428元 | 0.5428元 |