鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) (008320.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理郝黎黎基金类型QDII成立日期2020-01-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5399元 (2026-07-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-8.97% (557 / 597) |
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鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)(008320) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |